HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
16/09/2019 14:26
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|
| Ativo | 89,57 mi | 89,40 mi |
| Patrimônio líquido | 78,08 mi | 78,01 mi |
| Total dos passivos | 11,49 mi | 11,39 mi |
| Liquidez total | 51,30 mi | 51,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,83% | 12,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 14,24% |
Ativo
89,57 mi
Jul/2019: 89,40 mi
Patrimônio líquido
78,08 mi
Jul/2019: 78,01 mi
Total dos passivos
11,49 mi
Jul/2019: 11,39 mi
Liquidez total
51,30 mi
Jul/2019: 51,60 mi
Índice de solvência
12,83%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 12,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: 14,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 779.000 | 77.900 |
| Número de cotistas | - | 456 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,23 | R$ 1.001,38 |
Número de cotas emitidas
779.000
Jul/2019: 77.900
Número de cotistas
-
Jul/2019: 456
Valor patrimonial por cota
R$ 100,23
Jul/2019: R$ 1.001,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 352.570,46 | 223.889,51 |
| └─ Por cota | R$ 0,4526 | R$ 2,8741 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 104.161,48 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
352.570,46
└─ Por cota
R$ 0,4526
Jul/2019: 223.889,51
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2019: 104.161,48
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
37,73 mi
Jul/2019: 37,69 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|
| Imóveis acabados |
37,73 mi
100,00%
|
37,69 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
37,73 mi
100,00%
|
37,69 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
37,73 mi
100,00%
Jul/2019: 37,69 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
37,73 mi
100,00%
Jul/2019: 37,69 mi (100,00%)