HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:11
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 628,34 mi | 629,92 mi | 628,25 mi |
| Patrimônio líquido | 468,83 mi | 469,09 mi | 469,33 mi |
| Total dos passivos | 159,50 mi | 160,82 mi | 158,92 mi |
| Liquidez total | 1,97 mi | 2,61 mi | 1,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,39% | 25,53% | 25,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,22% | 33,48% | 33,17% |
Ativo
628,34 mi
Jul/2025: 629,92 mi
Jun/2025: 628,25 mi
Patrimônio líquido
468,83 mi
Jul/2025: 469,09 mi
Jun/2025: 469,33 mi
Total dos passivos
159,50 mi
Jul/2025: 160,82 mi
Jun/2025: 158,92 mi
Liquidez total
1,97 mi
Jul/2025: 2,61 mi
Jun/2025: 1,42 mi
Índice de solvência
25,39%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 25,53%
Jun/2025: 25,30%
Alavancagem
33,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 33,48%
Jun/2025: 33,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 42.500.000 | 42.500.000 | 42.500.000 |
| Número de cotistas | 3.830 | 3.787 | 3.720 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,03 | R$ 11,04 | R$ 11,04 |
Número de cotas emitidas
42.500.000
Jul/2025: 42.500.000
Jun/2025: 42.500.000
Número de cotistas
3.830
Jul/2025: 3.787
Jun/2025: 3.720
Valor patrimonial por cota
R$ 11,03
Jul/2025: R$ 11,04
Jun/2025: R$ 11,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,98 mi | 2,98 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0650 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,03 mi | 3,92 mi | 3,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 13,86 mi | 13,70 mi | 13,53 mi |
Rendimentos a distribuir
2,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Jul/2025: 2,98 mi
Jun/2025: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,03 mi
Jul/2025: 3,92 mi
Jun/2025: 3,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
13,86 mi
Jul/2025: 13,70 mi
Jun/2025: 13,53 mi
Investimentos
Total investido
609,45 mi
Jul/2025: 609,66 mi
Jun/2025: 609,36 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
501,54 mi
82,29%
|
501,51 mi
82,26%
|
501,20 mi
82,25%
|
| Outros direitos reais |
316,89 mi
52,00%
|
316,89 mi
51,98%
|
316,79 mi
51,99%
|
| Imóveis acabados |
184,64 mi
30,30%
|
184,61 mi
30,28%
|
184,41 mi
30,26%
|
| Fundos imobiliários |
45,00 mi
7,38%
|
45,50 mi
7,46%
|
45,79 mi
7,52%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
39,12 mi
6,42%
|
39,12 mi
6,42%
|
39,12 mi
6,42%
|
| LCI/LCA |
23,80 mi
3,90%
|
23,53 mi
3,86%
|
23,25 mi
3,81%
|
Direitos sobre imóveis
501,54 mi
82,29%
Jul/2025: 501,51 mi (82,26%)
Jun/2025: 501,20 mi (82,25%)
Outros direitos reais
316,89 mi
52,00%
Jul/2025: 316,89 mi (51,98%)
Jun/2025: 316,79 mi (51,99%)
Imóveis acabados
184,64 mi
30,30%
Jul/2025: 184,61 mi (30,28%)
Jun/2025: 184,41 mi (30,26%)
Fundos imobiliários
45,00 mi
7,38%
Jul/2025: 45,50 mi (7,46%)
Jun/2025: 45,79 mi (7,52%)
Cotas de SPEs imobiliárias
39,12 mi
6,42%
Jul/2025: 39,12 mi (6,42%)
Jun/2025: 39,12 mi (6,42%)
LCI/LCA
23,80 mi
3,90%
Jul/2025: 23,53 mi (3,86%)
Jun/2025: 23,25 mi (3,81%)