HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 18:11
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 627,97 mi | 628,34 mi | 629,92 mi |
| Patrimônio líquido | 469,94 mi | 468,83 mi | 469,09 mi |
| Total dos passivos | 158,04 mi | 159,50 mi | 160,82 mi |
| Liquidez total | 3,38 mi | 1,97 mi | 2,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,17% | 25,39% | 25,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 32,83% | 33,22% | 33,48% |
Ativo
627,97 mi
Ago/2025: 628,34 mi
Jul/2025: 629,92 mi
Patrimônio líquido
469,94 mi
Ago/2025: 468,83 mi
Jul/2025: 469,09 mi
Total dos passivos
158,04 mi
Ago/2025: 159,50 mi
Jul/2025: 160,82 mi
Liquidez total
3,38 mi
Ago/2025: 1,97 mi
Jul/2025: 2,61 mi
Índice de solvência
25,17%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 25,39%
Jul/2025: 25,53%
Alavancagem
32,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 33,22%
Jul/2025: 33,48%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 42.500.000 | 42.500.000 | 42.500.000 |
| Número de cotistas | 3.868 | 3.830 | 3.787 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,06 | R$ 11,03 | R$ 11,04 |
Número de cotas emitidas
42.500.000
Ago/2025: 42.500.000
Jul/2025: 42.500.000
Número de cotistas
3.868
Ago/2025: 3.830
Jul/2025: 3.787
Valor patrimonial por cota
R$ 11,06
Ago/2025: R$ 11,03
Jul/2025: R$ 11,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,98 mi | 2,98 mi | 2,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,16 mi | 3,03 mi | 3,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,65 mi | 13,86 mi | 13,70 mi |
Rendimentos a distribuir
2,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Ago/2025: 2,98 mi
Jul/2025: 2,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,16 mi
Ago/2025: 3,03 mi
Jul/2025: 3,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
1,65 mi
Ago/2025: 13,86 mi
Jul/2025: 13,70 mi
Investimentos
Total investido
618,76 mi
Ago/2025: 609,45 mi
Jul/2025: 609,66 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
501,59 mi
81,06%
|
501,54 mi
82,29%
|
501,51 mi
82,26%
|
| Outros direitos reais |
316,92 mi
51,22%
|
316,89 mi
52,00%
|
316,89 mi
51,98%
|
| Imóveis acabados |
184,67 mi
29,84%
|
184,64 mi
30,30%
|
184,61 mi
30,28%
|
| Fundos imobiliários |
56,18 mi
9,08%
|
45,00 mi
7,38%
|
45,50 mi
7,46%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
39,11 mi
6,32%
|
39,12 mi
6,42%
|
39,12 mi
6,42%
|
| LCI/LCA |
21,89 mi
3,54%
|
23,80 mi
3,90%
|
23,53 mi
3,86%
|
Direitos sobre imóveis
501,59 mi
81,06%
Ago/2025: 501,54 mi (82,29%)
Jul/2025: 501,51 mi (82,26%)
Outros direitos reais
316,92 mi
51,22%
Ago/2025: 316,89 mi (52,00%)
Jul/2025: 316,89 mi (51,98%)
Imóveis acabados
184,67 mi
29,84%
Ago/2025: 184,64 mi (30,30%)
Jul/2025: 184,61 mi (30,28%)
Fundos imobiliários
56,18 mi
9,08%
Ago/2025: 45,00 mi (7,38%)
Jul/2025: 45,50 mi (7,46%)
Cotas de SPEs imobiliárias
39,11 mi
6,32%
Ago/2025: 39,12 mi (6,42%)
Jul/2025: 39,12 mi (6,42%)
LCI/LCA
21,89 mi
3,54%
Ago/2025: 23,80 mi (3,90%)
Jul/2025: 23,53 mi (3,86%)