HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 18:24
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 634,75 mi | 635,95 mi | 653,10 mi |
| Patrimônio líquido | 470,52 mi | 470,15 mi | 469,29 mi |
| Total dos passivos | 164,23 mi | 165,80 mi | 183,81 mi |
| Liquidez total | 7,51 mi | 9,71 mi | 124.533,91 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,87% | 26,07% | 28,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,15% | 34,41% | 34,66% |
Ativo
634,75 mi
Jan/2025: 635,95 mi
Dez/2024: 653,10 mi
Patrimônio líquido
470,52 mi
Jan/2025: 470,15 mi
Dez/2024: 469,29 mi
Total dos passivos
164,23 mi
Jan/2025: 165,80 mi
Dez/2024: 183,81 mi
Liquidez total
7,51 mi
Jan/2025: 9,71 mi
Dez/2024: 124.533,91
Índice de solvência
25,87%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 26,07%
Dez/2024: 28,14%
Alavancagem
34,15%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 34,41%
Dez/2024: 34,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 3.475 | 3.479 | 3.530 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,71 | R$ 110,62 | R$ 110,42 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Jan/2025: 4.250.000
Dez/2024: 4.250.000
Número de cotistas
3.475
Jan/2025: 3.479
Dez/2024: 3.530
Valor patrimonial por cota
R$ 110,71
Jan/2025: R$ 110,62
Dez/2024: R$ 110,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,76 mi | 1,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,07 mi | 3,16 mi | 4,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 24,42 mi | 24,18 mi | 22,45 mi |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jan/2025: 2,76 mi
Dez/2024: 1,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,07 mi
Jan/2025: 3,16 mi
Dez/2024: 4,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
24,42 mi
Jan/2025: 24,18 mi
Dez/2024: 22,45 mi
Investimentos
Total investido
599,74 mi
Jan/2025: 598,90 mi
Dez/2024: 626,51 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
500,84 mi
83,51%
|
500,73 mi
83,61%
|
552,67 mi
88,21%
|
| Outros direitos reais |
316,64 mi
52,80%
|
316,63 mi
52,87%
|
316,63 mi
50,54%
|
| Imóveis acabados |
184,19 mi
30,71%
|
184,10 mi
30,74%
|
236,04 mi
37,68%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
39,13 mi
6,52%
|
39,13 mi
6,53%
|
39,13 mi
6,25%
|
| Fundos imobiliários |
31,14 mi
5,19%
|
30,66 mi
5,12%
|
31,49 mi
5,03%
|
| LCI/LCA |
28,64 mi
4,78%
|
28,37 mi
4,74%
|
3,22 mi
0,51%
|
Direitos sobre imóveis
500,84 mi
83,51%
Jan/2025: 500,73 mi (83,61%)
Dez/2024: 552,67 mi (88,21%)
Outros direitos reais
316,64 mi
52,80%
Jan/2025: 316,63 mi (52,87%)
Dez/2024: 316,63 mi (50,54%)
Imóveis acabados
184,19 mi
30,71%
Jan/2025: 184,10 mi (30,74%)
Dez/2024: 236,04 mi (37,68%)
Cotas de SPEs imobiliárias
39,13 mi
6,52%
Jan/2025: 39,13 mi (6,53%)
Dez/2024: 39,13 mi (6,25%)
Fundos imobiliários
31,14 mi
5,19%
Jan/2025: 30,66 mi (5,12%)
Dez/2024: 31,49 mi (5,03%)
LCI/LCA
28,64 mi
4,78%
Jan/2025: 28,37 mi (4,74%)
Dez/2024: 3,22 mi (0,51%)