HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:27
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 653,10 mi | 675,56 mi | 676,95 mi |
| Patrimônio líquido | 469,29 mi | 490,37 mi | 490,69 mi |
| Total dos passivos | 183,81 mi | 185,19 mi | 186,27 mi |
| Liquidez total | 124.533,91 | 1,38 mi | 2,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,14% | 27,41% | 27,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,66% | 33,31% | 33,46% |
Ativo
653,10 mi
Nov/2024: 675,56 mi
Out/2024: 676,95 mi
Patrimônio líquido
469,29 mi
Nov/2024: 490,37 mi
Out/2024: 490,69 mi
Total dos passivos
183,81 mi
Nov/2024: 185,19 mi
Out/2024: 186,27 mi
Liquidez total
124.533,91
Nov/2024: 1,38 mi
Out/2024: 2,18 mi
Índice de solvência
28,14%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 27,41%
Out/2024: 27,52%
Alavancagem
34,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 33,31%
Out/2024: 33,46%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 3.530 | 3.607 | 3.671 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,42 | R$ 115,38 | R$ 115,46 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Nov/2024: 4.250.000
Out/2024: 4.250.000
Número de cotistas
3.530
Nov/2024: 3.607
Out/2024: 3.671
Valor patrimonial por cota
R$ 110,42
Nov/2024: R$ 115,38
Out/2024: R$ 115,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,70 mi | 1,70 mi | 1,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,01 mi | 2,87 mi | 3,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 22,45 mi | 22,24 mi | 22,06 mi |
Rendimentos a distribuir
1,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Nov/2024: 1,70 mi
Out/2024: 1,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,01 mi
Nov/2024: 2,87 mi
Out/2024: 3,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
22,45 mi
Nov/2024: 22,24 mi
Out/2024: 22,06 mi
Investimentos
Total investido
626,51 mi
Nov/2024: 649,06 mi
Out/2024: 649,68 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
552,67 mi
88,21%
|
569,56 mi
87,75%
|
569,19 mi
87,61%
|
| Outros direitos reais |
316,63 mi
50,54%
|
315,43 mi
48,60%
|
315,35 mi
48,54%
|
| Imóveis acabados |
236,04 mi
37,68%
|
254,14 mi
39,15%
|
253,84 mi
39,07%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
39,13 mi
6,25%
|
38,29 mi
5,90%
|
38,29 mi
5,89%
|
| Fundos imobiliários |
31,49 mi
5,03%
|
33,73 mi
5,20%
|
33,70 mi
5,19%
|
| LCI/LCA |
3,22 mi
0,51%
|
7,48 mi
1,15%
|
8,50 mi
1,31%
|
Direitos sobre imóveis
552,67 mi
88,21%
Nov/2024: 569,56 mi (87,75%)
Out/2024: 569,19 mi (87,61%)
Outros direitos reais
316,63 mi
50,54%
Nov/2024: 315,43 mi (48,60%)
Out/2024: 315,35 mi (48,54%)
Imóveis acabados
236,04 mi
37,68%
Nov/2024: 254,14 mi (39,15%)
Out/2024: 253,84 mi (39,07%)
Cotas de SPEs imobiliárias
39,13 mi
6,25%
Nov/2024: 38,29 mi (5,90%)
Out/2024: 38,29 mi (5,89%)
Fundos imobiliários
31,49 mi
5,03%
Nov/2024: 33,73 mi (5,20%)
Out/2024: 33,70 mi (5,19%)
LCI/LCA
3,22 mi
0,51%
Nov/2024: 7,48 mi (1,15%)
Out/2024: 8,50 mi (1,31%)