HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
13/02/2025 19:34
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 635,95 mi | 653,10 mi | 675,56 mi |
| Patrimônio líquido | 470,15 mi | 469,29 mi | 490,37 mi |
| Total dos passivos | 165,80 mi | 183,81 mi | 185,19 mi |
| Liquidez total | 9,71 mi | 124.533,91 | 1,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,07% | 28,14% | 27,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,41% | 34,66% | 33,31% |
Ativo
635,95 mi
Dez/2024: 653,10 mi
Nov/2024: 675,56 mi
Patrimônio líquido
470,15 mi
Dez/2024: 469,29 mi
Nov/2024: 490,37 mi
Total dos passivos
165,80 mi
Dez/2024: 183,81 mi
Nov/2024: 185,19 mi
Liquidez total
9,71 mi
Dez/2024: 124.533,91
Nov/2024: 1,38 mi
Índice de solvência
26,07%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 28,14%
Nov/2024: 27,41%
Alavancagem
34,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 34,66%
Nov/2024: 33,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 3.479 | 3.530 | 3.607 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,62 | R$ 110,42 | R$ 115,38 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Dez/2024: 4.250.000
Nov/2024: 4.250.000
Número de cotistas
3.479
Dez/2024: 3.530
Nov/2024: 3.607
Valor patrimonial por cota
R$ 110,62
Dez/2024: R$ 110,42
Nov/2024: R$ 115,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 1,70 mi | 1,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,16 mi | 4,01 mi | 2,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 24,18 mi | 22,45 mi | 22,24 mi |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Dez/2024: 1,70 mi
Nov/2024: 1,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,16 mi
Dez/2024: 4,01 mi
Nov/2024: 2,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
24,18 mi
Dez/2024: 22,45 mi
Nov/2024: 22,24 mi
Investimentos
Total investido
598,90 mi
Dez/2024: 626,51 mi
Nov/2024: 649,06 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
500,73 mi
83,61%
|
552,67 mi
88,21%
|
569,56 mi
87,75%
|
| Outros direitos reais |
316,63 mi
52,87%
|
316,63 mi
50,54%
|
315,43 mi
48,60%
|
| Imóveis acabados |
184,10 mi
30,74%
|
236,04 mi
37,68%
|
254,14 mi
39,15%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
39,13 mi
6,53%
|
39,13 mi
6,25%
|
38,29 mi
5,90%
|
| Fundos imobiliários |
30,66 mi
5,12%
|
31,49 mi
5,03%
|
33,73 mi
5,20%
|
| LCI/LCA |
28,37 mi
4,74%
|
3,22 mi
0,51%
|
7,48 mi
1,15%
|
Direitos sobre imóveis
500,73 mi
83,61%
Dez/2024: 552,67 mi (88,21%)
Nov/2024: 569,56 mi (87,75%)
Outros direitos reais
316,63 mi
52,87%
Dez/2024: 316,63 mi (50,54%)
Nov/2024: 315,43 mi (48,60%)
Imóveis acabados
184,10 mi
30,74%
Dez/2024: 236,04 mi (37,68%)
Nov/2024: 254,14 mi (39,15%)
Cotas de SPEs imobiliárias
39,13 mi
6,53%
Dez/2024: 39,13 mi (6,25%)
Nov/2024: 38,29 mi (5,90%)
Fundos imobiliários
30,66 mi
5,12%
Dez/2024: 31,49 mi (5,03%)
Nov/2024: 33,73 mi (5,20%)
LCI/LCA
28,37 mi
4,74%
Dez/2024: 3,22 mi (0,51%)
Nov/2024: 7,48 mi (1,15%)