HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:58
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 678,80 mi | 680,59 mi | 680,27 mi |
| Patrimônio líquido | 492,16 mi | 492,81 mi | 492,88 mi |
| Total dos passivos | 186,64 mi | 187,79 mi | 187,39 mi |
| Liquidez total | 1,79 mi | 3,74 mi | 377.178,50 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,50% | 27,59% | 27,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,81% | 33,96% | 33,63% |
Ativo
678,80 mi
Jul/2024: 680,59 mi
Jun/2024: 680,27 mi
Patrimônio líquido
492,16 mi
Jul/2024: 492,81 mi
Jun/2024: 492,88 mi
Total dos passivos
186,64 mi
Jul/2024: 187,79 mi
Jun/2024: 187,39 mi
Liquidez total
1,79 mi
Jul/2024: 3,74 mi
Jun/2024: 377.178,50
Índice de solvência
27,50%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 27,59%
Jun/2024: 27,55%
Alavancagem
33,81%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 33,96%
Jun/2024: 33,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 3.879 | 3.978 | 3.978 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,80 | R$ 115,95 | R$ 115,97 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Jul/2024: 4.250.000
Jun/2024: 4.250.000
Número de cotistas
3.879
Jul/2024: 3.978
Jun/2024: 3.978
Valor patrimonial por cota
R$ 115,80
Jul/2024: R$ 115,95
Jun/2024: R$ 115,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,70 mi | 1,70 mi | 2,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,5200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,31 mi | 3,50 mi | 3,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 31,95 mi | 31,95 mi | 31,95 mi |
Rendimentos a distribuir
1,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Jul/2024: 1,70 mi
Jun/2024: 2,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,31 mi
Jul/2024: 3,50 mi
Jun/2024: 3,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
31,95 mi
Jul/2024: 31,95 mi
Jun/2024: 31,95 mi
Investimentos
Total investido
641,72 mi
Jul/2024: 641,39 mi
Jun/2024: 644,75 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
569,08 mi
88,68%
|
568,74 mi
88,67%
|
568,37 mi
88,15%
|
| Outros direitos reais |
314,63 mi
49,03%
|
314,51 mi
49,04%
|
314,17 mi
48,73%
|
| Imóveis acabados |
254,46 mi
39,65%
|
254,23 mi
39,64%
|
254,20 mi
39,43%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,25 mi
5,96%
|
38,25 mi
5,96%
|
38,25 mi
5,93%
|
| Fundos imobiliários |
22,92 mi
3,57%
|
23,03 mi
3,59%
|
22,76 mi
3,53%
|
| LCI/LCA |
11,47 mi
1,79%
|
11,38 mi
1,77%
|
15,37 mi
2,38%
|
Direitos sobre imóveis
569,08 mi
88,68%
Jul/2024: 568,74 mi (88,67%)
Jun/2024: 568,37 mi (88,15%)
Outros direitos reais
314,63 mi
49,03%
Jul/2024: 314,51 mi (49,04%)
Jun/2024: 314,17 mi (48,73%)
Imóveis acabados
254,46 mi
39,65%
Jul/2024: 254,23 mi (39,64%)
Jun/2024: 254,20 mi (39,43%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,25 mi
5,96%
Jul/2024: 38,25 mi (5,96%)
Jun/2024: 38,25 mi (5,93%)
Fundos imobiliários
22,92 mi
3,57%
Jul/2024: 23,03 mi (3,59%)
Jun/2024: 22,76 mi (3,53%)
LCI/LCA
11,47 mi
1,79%
Jul/2024: 11,38 mi (1,77%)
Jun/2024: 15,37 mi (2,38%)