HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 17:58
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 678,63 mi | 678,80 mi | 680,59 mi |
| Patrimônio líquido | 491,08 mi | 492,16 mi | 492,81 mi |
| Total dos passivos | 187,56 mi | 186,64 mi | 187,79 mi |
| Liquidez total | 4,56 mi | 1,79 mi | 3,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,64% | 27,50% | 27,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,64% | 33,81% | 33,96% |
Ativo
678,63 mi
Ago/2024: 678,80 mi
Jul/2024: 680,59 mi
Patrimônio líquido
491,08 mi
Ago/2024: 492,16 mi
Jul/2024: 492,81 mi
Total dos passivos
187,56 mi
Ago/2024: 186,64 mi
Jul/2024: 187,79 mi
Liquidez total
4,56 mi
Ago/2024: 1,79 mi
Jul/2024: 3,74 mi
Índice de solvência
27,64%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 27,50%
Jul/2024: 27,59%
Alavancagem
33,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 33,81%
Jul/2024: 33,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 3.791 | 3.879 | 3.978 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,55 | R$ 115,80 | R$ 115,95 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Ago/2024: 4.250.000
Jul/2024: 4.250.000
Número de cotistas
3.791
Ago/2024: 3.879
Jul/2024: 3.978
Valor patrimonial por cota
R$ 115,55
Ago/2024: R$ 115,80
Jul/2024: R$ 115,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,70 mi | 1,70 mi | 1,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,20 mi | 3,31 mi | 3,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 32,79 mi | 31,95 mi | 31,95 mi |
Rendimentos a distribuir
1,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Ago/2024: 1,70 mi
Jul/2024: 1,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,20 mi
Ago/2024: 3,31 mi
Jul/2024: 3,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
32,79 mi
Ago/2024: 31,95 mi
Jul/2024: 31,95 mi
Investimentos
Total investido
638,07 mi
Ago/2024: 641,72 mi
Jul/2024: 641,39 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
568,85 mi
89,15%
|
569,08 mi
88,68%
|
568,74 mi
88,67%
|
| Outros direitos reais |
315,07 mi
49,38%
|
314,63 mi
49,03%
|
314,51 mi
49,04%
|
| Imóveis acabados |
253,78 mi
39,77%
|
254,46 mi
39,65%
|
254,23 mi
39,64%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,29 mi
6,00%
|
38,25 mi
5,96%
|
38,25 mi
5,96%
|
| Fundos imobiliários |
22,51 mi
3,53%
|
22,92 mi
3,57%
|
23,03 mi
3,59%
|
| LCI/LCA |
8,42 mi
1,32%
|
11,47 mi
1,79%
|
11,38 mi
1,77%
|
Direitos sobre imóveis
568,85 mi
89,15%
Ago/2024: 569,08 mi (88,68%)
Jul/2024: 568,74 mi (88,67%)
Outros direitos reais
315,07 mi
49,38%
Ago/2024: 314,63 mi (49,03%)
Jul/2024: 314,51 mi (49,04%)
Imóveis acabados
253,78 mi
39,77%
Ago/2024: 254,46 mi (39,65%)
Jul/2024: 254,23 mi (39,64%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,29 mi
6,00%
Ago/2024: 38,25 mi (5,96%)
Jul/2024: 38,25 mi (5,96%)
Fundos imobiliários
22,51 mi
3,53%
Ago/2024: 22,92 mi (3,57%)
Jul/2024: 23,03 mi (3,59%)
LCI/LCA
8,42 mi
1,32%
Ago/2024: 11,47 mi (1,79%)
Jul/2024: 11,38 mi (1,77%)