HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 18:02
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 676,95 mi | 678,63 mi | 678,80 mi |
| Patrimônio líquido | 490,69 mi | 491,08 mi | 492,16 mi |
| Total dos passivos | 186,27 mi | 187,56 mi | 186,64 mi |
| Liquidez total | 2,18 mi | 4,56 mi | 1,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,52% | 27,64% | 27,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,46% | 33,64% | 33,81% |
Ativo
676,95 mi
Set/2024: 678,63 mi
Ago/2024: 678,80 mi
Patrimônio líquido
490,69 mi
Set/2024: 491,08 mi
Ago/2024: 492,16 mi
Total dos passivos
186,27 mi
Set/2024: 187,56 mi
Ago/2024: 186,64 mi
Liquidez total
2,18 mi
Set/2024: 4,56 mi
Ago/2024: 1,79 mi
Índice de solvência
27,52%
Passivos / Ativo
Set/2024: 27,64%
Ago/2024: 27,50%
Alavancagem
33,46%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 33,64%
Ago/2024: 33,81%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 3.671 | 3.791 | 3.879 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,46 | R$ 115,55 | R$ 115,80 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Set/2024: 4.250.000
Ago/2024: 4.250.000
Número de cotistas
3.671
Set/2024: 3.791
Ago/2024: 3.879
Valor patrimonial por cota
R$ 115,46
Set/2024: R$ 115,55
Ago/2024: R$ 115,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,70 mi | 1,70 mi | 1,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,02 mi | 3,20 mi | 3,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 22,06 mi | 32,79 mi | 31,95 mi |
Rendimentos a distribuir
1,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Set/2024: 1,70 mi
Ago/2024: 1,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,02 mi
Set/2024: 3,20 mi
Ago/2024: 3,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
22,06 mi
Set/2024: 32,79 mi
Ago/2024: 31,95 mi
Investimentos
Total investido
649,68 mi
Set/2024: 638,07 mi
Ago/2024: 641,72 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
569,19 mi
87,61%
|
568,85 mi
89,15%
|
569,08 mi
88,68%
|
| Outros direitos reais |
315,35 mi
48,54%
|
315,07 mi
49,38%
|
314,63 mi
49,03%
|
| Imóveis acabados |
253,84 mi
39,07%
|
253,78 mi
39,77%
|
254,46 mi
39,65%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,29 mi
5,89%
|
38,29 mi
6,00%
|
38,25 mi
5,96%
|
| Fundos imobiliários |
33,70 mi
5,19%
|
22,51 mi
3,53%
|
22,92 mi
3,57%
|
| LCI/LCA |
8,50 mi
1,31%
|
8,42 mi
1,32%
|
11,47 mi
1,79%
|
Direitos sobre imóveis
569,19 mi
87,61%
Set/2024: 568,85 mi (89,15%)
Ago/2024: 569,08 mi (88,68%)
Outros direitos reais
315,35 mi
48,54%
Set/2024: 315,07 mi (49,38%)
Ago/2024: 314,63 mi (49,03%)
Imóveis acabados
253,84 mi
39,07%
Set/2024: 253,78 mi (39,77%)
Ago/2024: 254,46 mi (39,65%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,29 mi
5,89%
Set/2024: 38,29 mi (6,00%)
Ago/2024: 38,25 mi (5,96%)
Fundos imobiliários
33,70 mi
5,19%
Set/2024: 22,51 mi (3,53%)
Ago/2024: 22,92 mi (3,57%)
LCI/LCA
8,50 mi
1,31%
Set/2024: 8,42 mi (1,32%)
Ago/2024: 11,47 mi (1,79%)