HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 17:04
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 689,71 mi | 690,50 mi | 692,86 mi |
| Patrimônio líquido | 495,73 mi | 495,81 mi | 496,90 mi |
| Total dos passivos | 193,98 mi | 194,68 mi | 195,95 mi |
| Liquidez total | 4,92 mi | 6,71 mi | 8,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,13% | 28,19% | 28,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,43% | 34,58% | 34,58% |
Ativo
689,71 mi
Jan/2024: 690,50 mi
Dez/2023: 692,86 mi
Patrimônio líquido
495,73 mi
Jan/2024: 495,81 mi
Dez/2023: 496,90 mi
Total dos passivos
193,98 mi
Jan/2024: 194,68 mi
Dez/2023: 195,95 mi
Liquidez total
4,92 mi
Jan/2024: 6,71 mi
Dez/2023: 8,97 mi
Índice de solvência
28,13%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 28,19%
Dez/2023: 28,28%
Alavancagem
34,43%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 34,58%
Dez/2023: 34,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.233 | 4.249 | 4.272 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,64 | R$ 116,66 | R$ 116,92 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Jan/2024: 4.250.000
Dez/2023: 4.250.000
Número de cotistas
4.233
Jan/2024: 4.249
Dez/2023: 4.272
Valor patrimonial por cota
R$ 116,64
Jan/2024: R$ 116,66
Dez/2023: R$ 116,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,96 mi | 1,96 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,14 mi | 3,85 mi | 3,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Jan/2024: 1,96 mi
Dez/2023: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,14 mi
Jan/2024: 3,85 mi
Dez/2023: 3,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
680,65 mi
Jan/2024: 679,93 mi
Dez/2023: 680,13 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
619,36 mi
91,00%
|
619,01 mi
91,04%
|
618,74 mi
90,97%
|
| Outros direitos reais |
313,67 mi
46,08%
|
313,67 mi
46,13%
|
313,67 mi
46,12%
|
| Imóveis acabados |
305,69 mi
44,91%
|
305,33 mi
44,91%
|
305,07 mi
44,85%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,31 mi
5,63%
|
38,31 mi
5,63%
|
38,31 mi
5,63%
|
| Fundos imobiliários |
22,98 mi
3,38%
|
22,61 mi
3,33%
|
23,08 mi
3,39%
|
Direitos sobre imóveis
619,36 mi
91,00%
Jan/2024: 619,01 mi (91,04%)
Dez/2023: 618,74 mi (90,97%)
Outros direitos reais
313,67 mi
46,08%
Jan/2024: 313,67 mi (46,13%)
Dez/2023: 313,67 mi (46,12%)
Imóveis acabados
305,69 mi
44,91%
Jan/2024: 305,33 mi (44,91%)
Dez/2023: 305,07 mi (44,85%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,31 mi
5,63%
Jan/2024: 38,31 mi (5,63%)
Dez/2023: 38,31 mi (5,63%)
Fundos imobiliários
22,98 mi
3,38%
Jan/2024: 22,61 mi (3,33%)
Dez/2023: 23,08 mi (3,39%)