HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 19:57
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 687,89 mi | 688,97 mi | 689,71 mi |
| Patrimônio líquido | 494,74 mi | 495,40 mi | 495,73 mi |
| Total dos passivos | 193,15 mi | 193,57 mi | 193,98 mi |
| Liquidez total | 11,62 mi | 4,38 mi | 4,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,08% | 28,10% | 28,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,33% | 34,37% | 34,43% |
Ativo
687,89 mi
Mar/2024: 688,97 mi
Fev/2024: 689,71 mi
Patrimônio líquido
494,74 mi
Mar/2024: 495,40 mi
Fev/2024: 495,73 mi
Total dos passivos
193,15 mi
Mar/2024: 193,57 mi
Fev/2024: 193,98 mi
Liquidez total
11,62 mi
Mar/2024: 4,38 mi
Fev/2024: 4,92 mi
Índice de solvência
28,08%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 28,10%
Fev/2024: 28,13%
Alavancagem
34,33%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 34,37%
Fev/2024: 34,43%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.101 | 4.184 | 4.233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,41 | R$ 116,56 | R$ 116,64 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Mar/2024: 4.250.000
Fev/2024: 4.250.000
Número de cotistas
4.101
Mar/2024: 4.184
Fev/2024: 4.233
Valor patrimonial por cota
R$ 116,41
Mar/2024: R$ 116,56
Fev/2024: R$ 116,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,96 mi | 1,96 mi | 1,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,75 mi | 4,05 mi | 4,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 31,20 mi | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Mar/2024: 1,96 mi
Fev/2024: 1,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,75 mi
Mar/2024: 4,05 mi
Fev/2024: 4,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
31,20 mi
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
641,30 mi
Mar/2024: 680,55 mi
Fev/2024: 680,65 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
567,44 mi
88,48%
|
619,49 mi
91,03%
|
619,36 mi
91,00%
|
| Outros direitos reais |
313,68 mi
48,91%
|
313,68 mi
46,09%
|
313,67 mi
46,08%
|
| Imóveis acabados |
253,76 mi
39,57%
|
305,81 mi
44,94%
|
305,69 mi
44,91%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,30 mi
5,97%
|
38,30 mi
5,63%
|
38,31 mi
5,63%
|
| Fundos imobiliários |
22,47 mi
3,50%
|
22,75 mi
3,34%
|
22,98 mi
3,38%
|
| LCI/LCA |
13,09 mi
2,04%
|
-
-
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
567,44 mi
88,48%
Mar/2024: 619,49 mi (91,03%)
Fev/2024: 619,36 mi (91,00%)
Outros direitos reais
313,68 mi
48,91%
Mar/2024: 313,68 mi (46,09%)
Fev/2024: 313,67 mi (46,08%)
Imóveis acabados
253,76 mi
39,57%
Mar/2024: 305,81 mi (44,94%)
Fev/2024: 305,69 mi (44,91%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,30 mi
5,97%
Mar/2024: 38,30 mi (5,63%)
Fev/2024: 38,31 mi (5,63%)
Fundos imobiliários
22,47 mi
3,50%
Mar/2024: 22,75 mi (3,34%)
Fev/2024: 22,98 mi (3,38%)
LCI/LCA
13,09 mi
2,04%
Mar/2024: - (-)
Fev/2024: - (-)