HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 17:06
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 686,73 mi | 687,89 mi | 688,97 mi |
| Patrimônio líquido | 494,45 mi | 494,74 mi | 495,40 mi |
| Total dos passivos | 192,28 mi | 193,15 mi | 193,57 mi |
| Liquidez total | 9,69 mi | 11,62 mi | 4,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,00% | 28,08% | 28,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,17% | 34,33% | 34,37% |
Ativo
686,73 mi
Abr/2024: 687,89 mi
Mar/2024: 688,97 mi
Patrimônio líquido
494,45 mi
Abr/2024: 494,74 mi
Mar/2024: 495,40 mi
Total dos passivos
192,28 mi
Abr/2024: 193,15 mi
Mar/2024: 193,57 mi
Liquidez total
9,69 mi
Abr/2024: 11,62 mi
Mar/2024: 4,38 mi
Índice de solvência
28,00%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 28,08%
Mar/2024: 28,10%
Alavancagem
34,17%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 34,33%
Mar/2024: 34,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.070 | 4.101 | 4.184 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,34 | R$ 116,41 | R$ 116,56 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Abr/2024: 4.250.000
Mar/2024: 4.250.000
Número de cotistas
4.070
Abr/2024: 4.101
Mar/2024: 4.184
Valor patrimonial por cota
R$ 116,34
Abr/2024: R$ 116,41
Mar/2024: R$ 116,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,96 mi | 1,96 mi | 1,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,97 mi | 3,75 mi | 4,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 31,70 mi | 31,20 mi | - |
Rendimentos a distribuir
1,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Abr/2024: 1,96 mi
Mar/2024: 1,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,97 mi
Abr/2024: 3,75 mi
Mar/2024: 4,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
31,70 mi
Abr/2024: 31,20 mi
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
642,33 mi
Abr/2024: 641,30 mi
Mar/2024: 680,55 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
567,75 mi
88,39%
|
567,44 mi
88,48%
|
619,49 mi
91,03%
|
| Outros direitos reais |
313,88 mi
48,87%
|
313,68 mi
48,91%
|
313,68 mi
46,09%
|
| Imóveis acabados |
253,87 mi
39,52%
|
253,76 mi
39,57%
|
305,81 mi
44,94%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,30 mi
5,96%
|
38,30 mi
5,97%
|
38,30 mi
5,63%
|
| Fundos imobiliários |
23,09 mi
3,59%
|
22,47 mi
3,50%
|
22,75 mi
3,34%
|
| LCI/LCA |
13,19 mi
2,05%
|
13,09 mi
2,04%
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
567,75 mi
88,39%
Abr/2024: 567,44 mi (88,48%)
Mar/2024: 619,49 mi (91,03%)
Outros direitos reais
313,88 mi
48,87%
Abr/2024: 313,68 mi (48,91%)
Mar/2024: 313,68 mi (46,09%)
Imóveis acabados
253,87 mi
39,52%
Abr/2024: 253,76 mi (39,57%)
Mar/2024: 305,81 mi (44,94%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,30 mi
5,96%
Abr/2024: 38,30 mi (5,97%)
Mar/2024: 38,30 mi (5,63%)
Fundos imobiliários
23,09 mi
3,59%
Abr/2024: 22,47 mi (3,50%)
Mar/2024: 22,75 mi (3,34%)
LCI/LCA
13,19 mi
2,05%
Abr/2024: 13,09 mi (2,04%)
Mar/2024: - (-)