HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 17:07
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 680,27 mi | 686,73 mi | 687,89 mi |
| Patrimônio líquido | 492,88 mi | 494,45 mi | 494,74 mi |
| Total dos passivos | 187,39 mi | 192,28 mi | 193,15 mi |
| Liquidez total | 377.178,50 | 9,69 mi | 11,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,55% | 28,00% | 28,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,63% | 34,17% | 34,33% |
Ativo
680,27 mi
Mai/2024: 686,73 mi
Abr/2024: 687,89 mi
Patrimônio líquido
492,88 mi
Mai/2024: 494,45 mi
Abr/2024: 494,74 mi
Total dos passivos
187,39 mi
Mai/2024: 192,28 mi
Abr/2024: 193,15 mi
Liquidez total
377.178,50
Mai/2024: 9,69 mi
Abr/2024: 11,62 mi
Índice de solvência
27,55%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 28,00%
Abr/2024: 28,08%
Alavancagem
33,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 34,17%
Abr/2024: 34,33%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 3.978 | 4.070 | 4.101 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,97 | R$ 116,34 | R$ 116,41 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Mai/2024: 4.250.000
Abr/2024: 4.250.000
Número de cotistas
3.978
Mai/2024: 4.070
Abr/2024: 4.101
Valor patrimonial por cota
R$ 115,97
Mai/2024: R$ 116,34
Abr/2024: R$ 116,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,21 mi | 1,96 mi | 1,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5200 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,18 mi | 2,97 mi | 3,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 31,95 mi | 31,70 mi | 31,20 mi |
Rendimentos a distribuir
2,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,5200
Mai/2024: 1,96 mi
Abr/2024: 1,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,18 mi
Mai/2024: 2,97 mi
Abr/2024: 3,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
31,95 mi
Mai/2024: 31,70 mi
Abr/2024: 31,20 mi
Investimentos
Total investido
644,75 mi
Mai/2024: 642,33 mi
Abr/2024: 641,30 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
568,37 mi
88,15%
|
567,75 mi
88,39%
|
567,44 mi
88,48%
|
| Outros direitos reais |
314,17 mi
48,73%
|
313,88 mi
48,87%
|
313,68 mi
48,91%
|
| Imóveis acabados |
254,20 mi
39,43%
|
253,87 mi
39,52%
|
253,76 mi
39,57%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,25 mi
5,93%
|
38,30 mi
5,96%
|
38,30 mi
5,97%
|
| Fundos imobiliários |
22,76 mi
3,53%
|
23,09 mi
3,59%
|
22,47 mi
3,50%
|
| LCI/LCA |
15,37 mi
2,38%
|
13,19 mi
2,05%
|
13,09 mi
2,04%
|
Direitos sobre imóveis
568,37 mi
88,15%
Mai/2024: 567,75 mi (88,39%)
Abr/2024: 567,44 mi (88,48%)
Outros direitos reais
314,17 mi
48,73%
Mai/2024: 313,88 mi (48,87%)
Abr/2024: 313,68 mi (48,91%)
Imóveis acabados
254,20 mi
39,43%
Mai/2024: 253,87 mi (39,52%)
Abr/2024: 253,76 mi (39,57%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,25 mi
5,93%
Mai/2024: 38,30 mi (5,96%)
Abr/2024: 38,30 mi (5,97%)
Fundos imobiliários
22,76 mi
3,53%
Mai/2024: 23,09 mi (3,59%)
Abr/2024: 22,47 mi (3,50%)
LCI/LCA
15,37 mi
2,38%
Mai/2024: 13,19 mi (2,05%)
Abr/2024: 13,09 mi (2,04%)