HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 20:35
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 692,86 mi | 686,03 mi | 686,83 mi |
| Patrimônio líquido | 496,90 mi | 488,81 mi | 488,89 mi |
| Total dos passivos | 195,95 mi | 197,22 mi | 197,94 mi |
| Liquidez total | 8,97 mi | 11,44 mi | 13,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,28% | 28,75% | 28,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,58% | 35,35% | 35,55% |
Ativo
692,86 mi
Nov/2023: 686,03 mi
Out/2023: 686,83 mi
Patrimônio líquido
496,90 mi
Nov/2023: 488,81 mi
Out/2023: 488,89 mi
Total dos passivos
195,95 mi
Nov/2023: 197,22 mi
Out/2023: 197,94 mi
Liquidez total
8,97 mi
Nov/2023: 11,44 mi
Out/2023: 13,33 mi
Índice de solvência
28,28%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 28,75%
Out/2023: 28,82%
Alavancagem
34,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 35,35%
Out/2023: 35,55%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.272 | 4.285 | 4.296 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,92 | R$ 115,01 | R$ 115,03 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Nov/2023: 4.250.000
Out/2023: 4.250.000
Número de cotistas
4.272
Nov/2023: 4.285
Out/2023: 4.296
Valor patrimonial por cota
R$ 116,92
Nov/2023: R$ 115,01
Out/2023: R$ 115,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,75 mi | 3,97 mi | 3,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Nov/2023: 2,76 mi
Out/2023: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,75 mi
Nov/2023: 3,97 mi
Out/2023: 3,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
680,13 mi
Nov/2023: 670,56 mi
Out/2023: 669,63 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
618,74 mi
90,97%
|
610,19 mi
91,00%
|
609,39 mi
91,00%
|
| Outros direitos reais |
313,67 mi
46,12%
|
312,79 mi
46,65%
|
312,78 mi
46,71%
|
| Imóveis acabados |
305,07 mi
44,85%
|
297,40 mi
44,35%
|
296,61 mi
44,29%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,31 mi
5,63%
|
38,06 mi
5,68%
|
38,06 mi
5,68%
|
| Fundos imobiliários |
23,08 mi
3,39%
|
22,30 mi
3,33%
|
22,18 mi
3,31%
|
Direitos sobre imóveis
618,74 mi
90,97%
Nov/2023: 610,19 mi (91,00%)
Out/2023: 609,39 mi (91,00%)
Outros direitos reais
313,67 mi
46,12%
Nov/2023: 312,79 mi (46,65%)
Out/2023: 312,78 mi (46,71%)
Imóveis acabados
305,07 mi
44,85%
Nov/2023: 297,40 mi (44,35%)
Out/2023: 296,61 mi (44,29%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,31 mi
5,63%
Nov/2023: 38,06 mi (5,68%)
Out/2023: 38,06 mi (5,68%)
Fundos imobiliários
23,08 mi
3,39%
Nov/2023: 22,30 mi (3,33%)
Out/2023: 22,18 mi (3,31%)