HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
14/02/2024 19:25
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 690,50 mi | 692,86 mi | 686,03 mi |
| Patrimônio líquido | 495,81 mi | 496,90 mi | 488,81 mi |
| Total dos passivos | 194,68 mi | 195,95 mi | 197,22 mi |
| Liquidez total | 6,71 mi | 8,97 mi | 11,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,19% | 28,28% | 28,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,58% | 34,58% | 35,35% |
Ativo
690,50 mi
Dez/2023: 692,86 mi
Nov/2023: 686,03 mi
Patrimônio líquido
495,81 mi
Dez/2023: 496,90 mi
Nov/2023: 488,81 mi
Total dos passivos
194,68 mi
Dez/2023: 195,95 mi
Nov/2023: 197,22 mi
Liquidez total
6,71 mi
Dez/2023: 8,97 mi
Nov/2023: 11,44 mi
Índice de solvência
28,19%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 28,28%
Nov/2023: 28,75%
Alavancagem
34,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 34,58%
Nov/2023: 35,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.249 | 4.272 | 4.285 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,66 | R$ 116,92 | R$ 115,01 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Dez/2023: 4.250.000
Nov/2023: 4.250.000
Número de cotistas
4.249
Dez/2023: 4.272
Nov/2023: 4.285
Valor patrimonial por cota
R$ 116,66
Dez/2023: R$ 116,92
Nov/2023: R$ 115,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,96 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,85 mi | 3,75 mi | 3,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Dez/2023: 2,76 mi
Nov/2023: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,85 mi
Dez/2023: 3,75 mi
Nov/2023: 3,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
679,93 mi
Dez/2023: 680,13 mi
Nov/2023: 670,56 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
619,01 mi
91,04%
|
618,74 mi
90,97%
|
610,19 mi
91,00%
|
| Outros direitos reais |
313,67 mi
46,13%
|
313,67 mi
46,12%
|
312,79 mi
46,65%
|
| Imóveis acabados |
305,33 mi
44,91%
|
305,07 mi
44,85%
|
297,40 mi
44,35%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,31 mi
5,63%
|
38,31 mi
5,63%
|
38,06 mi
5,68%
|
| Fundos imobiliários |
22,61 mi
3,33%
|
23,08 mi
3,39%
|
22,30 mi
3,33%
|
Direitos sobre imóveis
619,01 mi
91,04%
Dez/2023: 618,74 mi (90,97%)
Nov/2023: 610,19 mi (91,00%)
Outros direitos reais
313,67 mi
46,13%
Dez/2023: 313,67 mi (46,12%)
Nov/2023: 312,79 mi (46,65%)
Imóveis acabados
305,33 mi
44,91%
Dez/2023: 305,07 mi (44,85%)
Nov/2023: 297,40 mi (44,35%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,31 mi
5,63%
Dez/2023: 38,31 mi (5,63%)
Nov/2023: 38,06 mi (5,68%)
Fundos imobiliários
22,61 mi
3,33%
Dez/2023: 23,08 mi (3,39%)
Nov/2023: 22,30 mi (3,33%)