HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:07
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 675,56 mi | 676,95 mi | 678,63 mi |
| Patrimônio líquido | 490,37 mi | 490,69 mi | 491,08 mi |
| Total dos passivos | 185,19 mi | 186,27 mi | 187,56 mi |
| Liquidez total | 1,38 mi | 2,18 mi | 4,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,41% | 27,52% | 27,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,31% | 33,46% | 33,64% |
Ativo
675,56 mi
Out/2024: 676,95 mi
Set/2024: 678,63 mi
Patrimônio líquido
490,37 mi
Out/2024: 490,69 mi
Set/2024: 491,08 mi
Total dos passivos
185,19 mi
Out/2024: 186,27 mi
Set/2024: 187,56 mi
Liquidez total
1,38 mi
Out/2024: 2,18 mi
Set/2024: 4,56 mi
Índice de solvência
27,41%
Passivos / Ativo
Out/2024: 27,52%
Set/2024: 27,64%
Alavancagem
33,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 33,46%
Set/2024: 33,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 3.607 | 3.671 | 3.791 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,38 | R$ 115,46 | R$ 115,55 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Out/2024: 4.250.000
Set/2024: 4.250.000
Número de cotistas
3.607
Out/2024: 3.671
Set/2024: 3.791
Valor patrimonial por cota
R$ 115,38
Out/2024: R$ 115,46
Set/2024: R$ 115,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,70 mi | 1,70 mi | 1,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,87 mi | 3,02 mi | 3,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 22,24 mi | 22,06 mi | 32,79 mi |
Rendimentos a distribuir
1,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Out/2024: 1,70 mi
Set/2024: 1,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,87 mi
Out/2024: 3,02 mi
Set/2024: 3,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
22,24 mi
Out/2024: 22,06 mi
Set/2024: 32,79 mi
Investimentos
Total investido
649,06 mi
Out/2024: 649,68 mi
Set/2024: 638,07 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
569,56 mi
87,75%
|
569,19 mi
87,61%
|
568,85 mi
89,15%
|
| Outros direitos reais |
315,43 mi
48,60%
|
315,35 mi
48,54%
|
315,07 mi
49,38%
|
| Imóveis acabados |
254,14 mi
39,15%
|
253,84 mi
39,07%
|
253,78 mi
39,77%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,29 mi
5,90%
|
38,29 mi
5,89%
|
38,29 mi
6,00%
|
| Fundos imobiliários |
33,73 mi
5,20%
|
33,70 mi
5,19%
|
22,51 mi
3,53%
|
| LCI/LCA |
7,48 mi
1,15%
|
8,50 mi
1,31%
|
8,42 mi
1,32%
|
Direitos sobre imóveis
569,56 mi
87,75%
Out/2024: 569,19 mi (87,61%)
Set/2024: 568,85 mi (89,15%)
Outros direitos reais
315,43 mi
48,60%
Out/2024: 315,35 mi (48,54%)
Set/2024: 315,07 mi (49,38%)
Imóveis acabados
254,14 mi
39,15%
Out/2024: 253,84 mi (39,07%)
Set/2024: 253,78 mi (39,77%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,29 mi
5,90%
Out/2024: 38,29 mi (5,89%)
Set/2024: 38,29 mi (6,00%)
Fundos imobiliários
33,73 mi
5,20%
Out/2024: 33,70 mi (5,19%)
Set/2024: 22,51 mi (3,53%)
LCI/LCA
7,48 mi
1,15%
Out/2024: 8,50 mi (1,31%)
Set/2024: 8,42 mi (1,32%)