HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 14:47
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 680,59 mi | 680,27 mi | 686,73 mi |
| Patrimônio líquido | 492,81 mi | 492,88 mi | 494,45 mi |
| Total dos passivos | 187,79 mi | 187,39 mi | 192,28 mi |
| Liquidez total | 3,74 mi | 377.178,50 | 9,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,59% | 27,55% | 28,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,96% | 33,63% | 34,17% |
Ativo
680,59 mi
Jun/2024: 680,27 mi
Mai/2024: 686,73 mi
Patrimônio líquido
492,81 mi
Jun/2024: 492,88 mi
Mai/2024: 494,45 mi
Total dos passivos
187,79 mi
Jun/2024: 187,39 mi
Mai/2024: 192,28 mi
Liquidez total
3,74 mi
Jun/2024: 377.178,50
Mai/2024: 9,69 mi
Índice de solvência
27,59%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 27,55%
Mai/2024: 28,00%
Alavancagem
33,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 33,63%
Mai/2024: 34,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 3.978 | 3.978 | 4.070 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,95 | R$ 115,97 | R$ 116,34 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Jun/2024: 4.250.000
Mai/2024: 4.250.000
Número de cotistas
3.978
Jun/2024: 3.978
Mai/2024: 4.070
Valor patrimonial por cota
R$ 115,95
Jun/2024: R$ 115,97
Mai/2024: R$ 116,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,70 mi | 2,21 mi | 1,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,5200 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,50 mi | 3,18 mi | 2,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 31,95 mi | 31,95 mi | 31,70 mi |
Rendimentos a distribuir
1,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Jun/2024: 2,21 mi
Mai/2024: 1,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,50 mi
Jun/2024: 3,18 mi
Mai/2024: 2,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
31,95 mi
Jun/2024: 31,95 mi
Mai/2024: 31,70 mi
Investimentos
Total investido
641,39 mi
Jun/2024: 644,75 mi
Mai/2024: 642,33 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
568,74 mi
88,67%
|
568,37 mi
88,15%
|
567,75 mi
88,39%
|
| Outros direitos reais |
314,51 mi
49,04%
|
314,17 mi
48,73%
|
313,88 mi
48,87%
|
| Imóveis acabados |
254,23 mi
39,64%
|
254,20 mi
39,43%
|
253,87 mi
39,52%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,25 mi
5,96%
|
38,25 mi
5,93%
|
38,30 mi
5,96%
|
| Fundos imobiliários |
23,03 mi
3,59%
|
22,76 mi
3,53%
|
23,09 mi
3,59%
|
| LCI/LCA |
11,38 mi
1,77%
|
15,37 mi
2,38%
|
13,19 mi
2,05%
|
Direitos sobre imóveis
568,74 mi
88,67%
Jun/2024: 568,37 mi (88,15%)
Mai/2024: 567,75 mi (88,39%)
Outros direitos reais
314,51 mi
49,04%
Jun/2024: 314,17 mi (48,73%)
Mai/2024: 313,88 mi (48,87%)
Imóveis acabados
254,23 mi
39,64%
Jun/2024: 254,20 mi (39,43%)
Mai/2024: 253,87 mi (39,52%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,25 mi
5,96%
Jun/2024: 38,25 mi (5,93%)
Mai/2024: 38,30 mi (5,96%)
Fundos imobiliários
23,03 mi
3,59%
Jun/2024: 22,76 mi (3,53%)
Mai/2024: 23,09 mi (3,59%)
LCI/LCA
11,38 mi
1,77%
Jun/2024: 15,37 mi (2,38%)
Mai/2024: 13,19 mi (2,05%)