HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
16/04/2024 17:13
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 688,97 mi | 689,71 mi | 690,50 mi |
| Patrimônio líquido | 495,40 mi | 495,73 mi | 495,81 mi |
| Total dos passivos | 193,57 mi | 193,98 mi | 194,68 mi |
| Liquidez total | 4,38 mi | 4,92 mi | 6,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,10% | 28,13% | 28,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,37% | 34,43% | 34,58% |
Ativo
688,97 mi
Fev/2024: 689,71 mi
Jan/2024: 690,50 mi
Patrimônio líquido
495,40 mi
Fev/2024: 495,73 mi
Jan/2024: 495,81 mi
Total dos passivos
193,57 mi
Fev/2024: 193,98 mi
Jan/2024: 194,68 mi
Liquidez total
4,38 mi
Fev/2024: 4,92 mi
Jan/2024: 6,71 mi
Índice de solvência
28,10%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 28,13%
Jan/2024: 28,19%
Alavancagem
34,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 34,43%
Jan/2024: 34,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.184 | 4.233 | 4.249 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,56 | R$ 116,64 | R$ 116,66 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Fev/2024: 4.250.000
Jan/2024: 4.250.000
Número de cotistas
4.184
Fev/2024: 4.233
Jan/2024: 4.249
Valor patrimonial por cota
R$ 116,56
Fev/2024: R$ 116,64
Jan/2024: R$ 116,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,96 mi | 1,96 mi | 1,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,05 mi | 4,14 mi | 3,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Fev/2024: 1,96 mi
Jan/2024: 1,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,05 mi
Fev/2024: 4,14 mi
Jan/2024: 3,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
680,55 mi
Fev/2024: 680,65 mi
Jan/2024: 679,93 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
619,49 mi
91,03%
|
619,36 mi
91,00%
|
619,01 mi
91,04%
|
| Outros direitos reais |
313,68 mi
46,09%
|
313,67 mi
46,08%
|
313,67 mi
46,13%
|
| Imóveis acabados |
305,81 mi
44,94%
|
305,69 mi
44,91%
|
305,33 mi
44,91%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,30 mi
5,63%
|
38,31 mi
5,63%
|
38,31 mi
5,63%
|
| Fundos imobiliários |
22,75 mi
3,34%
|
22,98 mi
3,38%
|
22,61 mi
3,33%
|
Direitos sobre imóveis
619,49 mi
91,03%
Fev/2024: 619,36 mi (91,00%)
Jan/2024: 619,01 mi (91,04%)
Outros direitos reais
313,68 mi
46,09%
Fev/2024: 313,67 mi (46,08%)
Jan/2024: 313,67 mi (46,13%)
Imóveis acabados
305,81 mi
44,94%
Fev/2024: 305,69 mi (44,91%)
Jan/2024: 305,33 mi (44,91%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,30 mi
5,63%
Fev/2024: 38,31 mi (5,63%)
Jan/2024: 38,31 mi (5,63%)
Fundos imobiliários
22,75 mi
3,34%
Fev/2024: 22,98 mi (3,38%)
Jan/2024: 22,61 mi (3,33%)