HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 15:56
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 689,87 mi | 674,25 mi | 672,81 mi |
| Patrimônio líquido | 490,47 mi | 490,82 mi | 488,54 mi |
| Total dos passivos | 199,40 mi | 183,43 mi | 184,27 mi |
| Liquidez total | 17,81 mi | 3,04 mi | 1,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,90% | 27,21% | 27,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 35,82% | - | - |
Ativo
689,87 mi
Jul/2023: 674,25 mi
Jun/2023: 672,81 mi
Patrimônio líquido
490,47 mi
Jul/2023: 490,82 mi
Jun/2023: 488,54 mi
Total dos passivos
199,40 mi
Jul/2023: 183,43 mi
Jun/2023: 184,27 mi
Liquidez total
17,81 mi
Jul/2023: 3,04 mi
Jun/2023: 1,47 mi
Índice de solvência
28,90%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 27,21%
Jun/2023: 27,39%
Alavancagem
35,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.326 | 4.311 | 4.310 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,40 | R$ 115,49 | R$ 114,95 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Jul/2023: 4.250.000
Jun/2023: 4.250.000
Número de cotistas
4.326
Jul/2023: 4.311
Jun/2023: 4.310
Valor patrimonial por cota
R$ 115,40
Jul/2023: R$ 115,49
Jun/2023: R$ 114,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,30 mi | 4,10 mi | 4,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jul/2023: 2,76 mi
Jun/2023: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,30 mi
Jul/2023: 4,10 mi
Jun/2023: 4,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
667,74 mi
Jul/2023: 667,09 mi
Jun/2023: 666,81 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
607,78 mi
91,02%
|
607,48 mi
91,06%
|
607,14 mi
91,05%
|
| Outros direitos reais |
312,72 mi
46,83%
|
312,65 mi
46,87%
|
312,59 mi
46,88%
|
| Imóveis acabados |
295,06 mi
44,19%
|
294,82 mi
44,20%
|
294,55 mi
44,17%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,07 mi
5,70%
|
38,07 mi
5,71%
|
38,07 mi
5,71%
|
| Fundos imobiliários |
21,89 mi
3,28%
|
21,54 mi
3,23%
|
21,60 mi
3,24%
|
Direitos sobre imóveis
607,78 mi
91,02%
Jul/2023: 607,48 mi (91,06%)
Jun/2023: 607,14 mi (91,05%)
Outros direitos reais
312,72 mi
46,83%
Jul/2023: 312,65 mi (46,87%)
Jun/2023: 312,59 mi (46,88%)
Imóveis acabados
295,06 mi
44,19%
Jul/2023: 294,82 mi (44,20%)
Jun/2023: 294,55 mi (44,17%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,07 mi
5,70%
Jul/2023: 38,07 mi (5,71%)
Jun/2023: 38,07 mi (5,71%)
Fundos imobiliários
21,89 mi
3,28%
Jul/2023: 21,54 mi (3,23%)
Jun/2023: 21,60 mi (3,24%)