HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 17:15
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 688,62 mi | 689,87 mi | 674,25 mi |
| Patrimônio líquido | 490,25 mi | 490,47 mi | 490,82 mi |
| Total dos passivos | 198,37 mi | 199,40 mi | 183,43 mi |
| Liquidez total | 15,62 mi | 17,81 mi | 3,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,81% | 28,90% | 27,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 35,63% | 35,82% | - |
Ativo
688,62 mi
Ago/2023: 689,87 mi
Jul/2023: 674,25 mi
Patrimônio líquido
490,25 mi
Ago/2023: 490,47 mi
Jul/2023: 490,82 mi
Total dos passivos
198,37 mi
Ago/2023: 199,40 mi
Jul/2023: 183,43 mi
Liquidez total
15,62 mi
Ago/2023: 17,81 mi
Jul/2023: 3,04 mi
Índice de solvência
28,81%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 28,90%
Jul/2023: 27,21%
Alavancagem
35,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 35,82%
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.323 | 4.326 | 4.311 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,35 | R$ 115,40 | R$ 115,49 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Ago/2023: 4.250.000
Jul/2023: 4.250.000
Número de cotistas
4.323
Ago/2023: 4.326
Jul/2023: 4.311
Valor patrimonial por cota
R$ 115,35
Ago/2023: R$ 115,40
Jul/2023: R$ 115,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,33 mi | 4,30 mi | 4,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Ago/2023: 2,76 mi
Jul/2023: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,33 mi
Ago/2023: 4,30 mi
Jul/2023: 4,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
668,53 mi
Ago/2023: 667,74 mi
Jul/2023: 667,09 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
608,36 mi
91,00%
|
607,78 mi
91,02%
|
607,48 mi
91,06%
|
| Outros direitos reais |
312,75 mi
46,78%
|
312,72 mi
46,83%
|
312,65 mi
46,87%
|
| Imóveis acabados |
295,61 mi
44,22%
|
295,06 mi
44,19%
|
294,82 mi
44,20%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,06 mi
5,69%
|
38,07 mi
5,70%
|
38,07 mi
5,71%
|
| Fundos imobiliários |
22,11 mi
3,31%
|
21,89 mi
3,28%
|
21,54 mi
3,23%
|
Direitos sobre imóveis
608,36 mi
91,00%
Ago/2023: 607,78 mi (91,02%)
Jul/2023: 607,48 mi (91,06%)
Outros direitos reais
312,75 mi
46,78%
Ago/2023: 312,72 mi (46,83%)
Jul/2023: 312,65 mi (46,87%)
Imóveis acabados
295,61 mi
44,22%
Ago/2023: 295,06 mi (44,19%)
Jul/2023: 294,82 mi (44,20%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,06 mi
5,69%
Ago/2023: 38,07 mi (5,70%)
Jul/2023: 38,07 mi (5,71%)
Fundos imobiliários
22,11 mi
3,31%
Ago/2023: 21,89 mi (3,28%)
Jul/2023: 21,54 mi (3,23%)