HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 19:27
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 686,83 mi | 688,62 mi | 689,87 mi |
| Patrimônio líquido | 488,89 mi | 490,25 mi | 490,47 mi |
| Total dos passivos | 197,94 mi | 198,37 mi | 199,40 mi |
| Liquidez total | 13,33 mi | 15,62 mi | 17,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,82% | 28,81% | 28,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 35,55% | 35,63% | 35,82% |
Ativo
686,83 mi
Set/2023: 688,62 mi
Ago/2023: 689,87 mi
Patrimônio líquido
488,89 mi
Set/2023: 490,25 mi
Ago/2023: 490,47 mi
Total dos passivos
197,94 mi
Set/2023: 198,37 mi
Ago/2023: 199,40 mi
Liquidez total
13,33 mi
Set/2023: 15,62 mi
Ago/2023: 17,81 mi
Índice de solvência
28,82%
Passivos / Ativo
Set/2023: 28,81%
Ago/2023: 28,90%
Alavancagem
35,55%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 35,63%
Ago/2023: 35,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.296 | 4.323 | 4.326 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,03 | R$ 115,35 | R$ 115,40 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Set/2023: 4.250.000
Ago/2023: 4.250.000
Número de cotistas
4.296
Set/2023: 4.323
Ago/2023: 4.326
Valor patrimonial por cota
R$ 115,03
Set/2023: R$ 115,35
Ago/2023: R$ 115,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,86 mi | 4,33 mi | 4,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Set/2023: 2,76 mi
Ago/2023: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,86 mi
Set/2023: 4,33 mi
Ago/2023: 4,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
669,63 mi
Set/2023: 668,53 mi
Ago/2023: 667,74 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
609,39 mi
91,00%
|
608,36 mi
91,00%
|
607,78 mi
91,02%
|
| Outros direitos reais |
312,78 mi
46,71%
|
312,75 mi
46,78%
|
312,72 mi
46,83%
|
| Imóveis acabados |
296,61 mi
44,29%
|
295,61 mi
44,22%
|
295,06 mi
44,19%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,06 mi
5,68%
|
38,06 mi
5,69%
|
38,07 mi
5,70%
|
| Fundos imobiliários |
22,18 mi
3,31%
|
22,11 mi
3,31%
|
21,89 mi
3,28%
|
Direitos sobre imóveis
609,39 mi
91,00%
Set/2023: 608,36 mi (91,00%)
Ago/2023: 607,78 mi (91,02%)
Outros direitos reais
312,78 mi
46,71%
Set/2023: 312,75 mi (46,78%)
Ago/2023: 312,72 mi (46,83%)
Imóveis acabados
296,61 mi
44,29%
Set/2023: 295,61 mi (44,22%)
Ago/2023: 295,06 mi (44,19%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,06 mi
5,68%
Set/2023: 38,06 mi (5,69%)
Ago/2023: 38,07 mi (5,70%)
Fundos imobiliários
22,18 mi
3,31%
Set/2023: 22,11 mi (3,31%)
Ago/2023: 21,89 mi (3,28%)