HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 17:00
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 677,07 mi | 678,44 mi | 675,87 mi |
| Patrimônio líquido | 493,29 mi | 494,55 mi | 495,00 mi |
| Total dos passivos | 183,78 mi | 183,89 mi | 180,88 mi |
| Liquidez total | 9,17 mi | 10,35 mi | 8,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,14% | 27,10% | 26,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
677,07 mi
Jan/2023: 678,44 mi
Dez/2022: 675,87 mi
Patrimônio líquido
493,29 mi
Jan/2023: 494,55 mi
Dez/2022: 495,00 mi
Total dos passivos
183,78 mi
Jan/2023: 183,89 mi
Dez/2022: 180,88 mi
Liquidez total
9,17 mi
Jan/2023: 10,35 mi
Dez/2022: 8,35 mi
Índice de solvência
27,14%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 27,10%
Dez/2022: 26,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.136 | 4.173 | 4.182 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,07 | R$ 116,36 | R$ 116,47 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Jan/2023: 4.250.000
Dez/2022: 4.250.000
Número de cotistas
4.136
Jan/2023: 4.173
Dez/2022: 4.182
Valor patrimonial por cota
R$ 116,07
Jan/2023: R$ 116,36
Dez/2022: R$ 116,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,50 mi | 4,36 mi | 3,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jan/2023: 2,76 mi
Dez/2022: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,50 mi
Jan/2023: 4,36 mi
Dez/2022: 3,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
663,40 mi
Jan/2023: 663,73 mi
Dez/2022: 664,28 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
605,16 mi
91,22%
|
605,09 mi
91,16%
|
605,08 mi
91,09%
|
| Outros direitos reais |
311,68 mi
46,98%
|
311,62 mi
46,95%
|
311,62 mi
46,91%
|
| Imóveis acabados |
293,48 mi
44,24%
|
293,46 mi
44,21%
|
293,46 mi
44,18%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,18 mi
5,75%
|
38,18 mi
5,75%
|
38,18 mi
5,75%
|
| Fundos imobiliários |
20,06 mi
3,02%
|
20,46 mi
3,08%
|
21,02 mi
3,16%
|
Direitos sobre imóveis
605,16 mi
91,22%
Jan/2023: 605,09 mi (91,16%)
Dez/2022: 605,08 mi (91,09%)
Outros direitos reais
311,68 mi
46,98%
Jan/2023: 311,62 mi (46,95%)
Dez/2022: 311,62 mi (46,91%)
Imóveis acabados
293,48 mi
44,24%
Jan/2023: 293,46 mi (44,21%)
Dez/2022: 293,46 mi (44,18%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,18 mi
5,75%
Jan/2023: 38,18 mi (5,75%)
Dez/2022: 38,18 mi (5,75%)
Fundos imobiliários
20,06 mi
3,02%
Jan/2023: 20,46 mi (3,08%)
Dez/2022: 21,02 mi (3,16%)