HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 17:46
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 674,62 mi | 675,89 mi | 677,07 mi |
| Patrimônio líquido | 490,33 mi | 491,41 mi | 493,29 mi |
| Total dos passivos | 184,29 mi | 184,49 mi | 183,78 mi |
| Liquidez total | 6,93 mi | 8,65 mi | 9,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,32% | 27,30% | 27,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
674,62 mi
Mar/2023: 675,89 mi
Fev/2023: 677,07 mi
Patrimônio líquido
490,33 mi
Mar/2023: 491,41 mi
Fev/2023: 493,29 mi
Total dos passivos
184,29 mi
Mar/2023: 184,49 mi
Fev/2023: 183,78 mi
Liquidez total
6,93 mi
Mar/2023: 8,65 mi
Fev/2023: 9,17 mi
Índice de solvência
27,32%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 27,30%
Fev/2023: 27,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.150 | 4.123 | 4.136 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,37 | R$ 115,62 | R$ 116,07 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Mar/2023: 4.250.000
Fev/2023: 4.250.000
Número de cotistas
4.150
Mar/2023: 4.123
Fev/2023: 4.136
Valor patrimonial por cota
R$ 115,37
Mar/2023: R$ 115,62
Fev/2023: R$ 116,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,99 mi | 3,84 mi | 4,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Mar/2023: 2,76 mi
Fev/2023: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,99 mi
Mar/2023: 3,84 mi
Fev/2023: 4,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
663,69 mi
Mar/2023: 663,39 mi
Fev/2023: 663,40 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
605,96 mi
91,30%
|
605,49 mi
91,27%
|
605,16 mi
91,22%
|
| Outros direitos reais |
312,35 mi
47,06%
|
312,00 mi
47,03%
|
311,68 mi
46,98%
|
| Imóveis acabados |
293,61 mi
44,24%
|
293,49 mi
44,24%
|
293,48 mi
44,24%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,07 mi
5,74%
|
38,07 mi
5,74%
|
38,18 mi
5,75%
|
| Fundos imobiliários |
19,65 mi
2,96%
|
19,83 mi
2,99%
|
20,06 mi
3,02%
|
Direitos sobre imóveis
605,96 mi
91,30%
Mar/2023: 605,49 mi (91,27%)
Fev/2023: 605,16 mi (91,22%)
Outros direitos reais
312,35 mi
47,06%
Mar/2023: 312,00 mi (47,03%)
Fev/2023: 311,68 mi (46,98%)
Imóveis acabados
293,61 mi
44,24%
Mar/2023: 293,49 mi (44,24%)
Fev/2023: 293,48 mi (44,24%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,07 mi
5,74%
Mar/2023: 38,07 mi (5,74%)
Fev/2023: 38,18 mi (5,75%)
Fundos imobiliários
19,65 mi
2,96%
Mar/2023: 19,83 mi (2,99%)
Fev/2023: 20,06 mi (3,02%)