HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 17:51
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 672,81 mi | 675,83 mi | 674,62 mi |
| Patrimônio líquido | 488,54 mi | 490,90 mi | 490,33 mi |
| Total dos passivos | 184,27 mi | 184,93 mi | 184,29 mi |
| Liquidez total | 1,47 mi | 5,70 mi | 6,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,39% | 27,36% | 27,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
672,81 mi
Mai/2023: 675,83 mi
Abr/2023: 674,62 mi
Patrimônio líquido
488,54 mi
Mai/2023: 490,90 mi
Abr/2023: 490,33 mi
Total dos passivos
184,27 mi
Mai/2023: 184,93 mi
Abr/2023: 184,29 mi
Liquidez total
1,47 mi
Mai/2023: 5,70 mi
Abr/2023: 6,93 mi
Índice de solvência
27,39%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 27,36%
Abr/2023: 27,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.310 | 4.228 | 4.150 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,95 | R$ 115,51 | R$ 115,37 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Mai/2023: 4.250.000
Abr/2023: 4.250.000
Número de cotistas
4.310
Mai/2023: 4.228
Abr/2023: 4.150
Valor patrimonial por cota
R$ 114,95
Mai/2023: R$ 115,51
Abr/2023: R$ 115,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,50 mi | 3,72 mi | 3,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Mai/2023: 2,76 mi
Abr/2023: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,50 mi
Mai/2023: 3,72 mi
Abr/2023: 3,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
666,81 mi
Mai/2023: 666,39 mi
Abr/2023: 663,69 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
607,14 mi
91,05%
|
606,89 mi
91,07%
|
605,96 mi
91,30%
|
| Outros direitos reais |
312,59 mi
46,88%
|
312,54 mi
46,90%
|
312,35 mi
47,06%
|
| Imóveis acabados |
294,55 mi
44,17%
|
294,35 mi
44,17%
|
293,61 mi
44,24%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,07 mi
5,71%
|
38,07 mi
5,71%
|
38,07 mi
5,74%
|
| Fundos imobiliários |
21,60 mi
3,24%
|
21,42 mi
3,22%
|
19,65 mi
2,96%
|
Direitos sobre imóveis
607,14 mi
91,05%
Mai/2023: 606,89 mi (91,07%)
Abr/2023: 605,96 mi (91,30%)
Outros direitos reais
312,59 mi
46,88%
Mai/2023: 312,54 mi (46,90%)
Abr/2023: 312,35 mi (47,06%)
Imóveis acabados
294,55 mi
44,17%
Mai/2023: 294,35 mi (44,17%)
Abr/2023: 293,61 mi (44,24%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,07 mi
5,71%
Mai/2023: 38,07 mi (5,71%)
Abr/2023: 38,07 mi (5,74%)
Fundos imobiliários
21,60 mi
3,24%
Mai/2023: 21,42 mi (3,22%)
Abr/2023: 19,65 mi (2,96%)