HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 18:41
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 675,87 mi | 654,90 mi | 655,66 mi |
| Patrimônio líquido | 495,00 mi | 471,95 mi | 472,30 mi |
| Total dos passivos | 180,88 mi | 182,95 mi | 183,36 mi |
| Liquidez total | 8,35 mi | 3,82 mi | 3,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,76% | 27,94% | 27,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
675,87 mi
Nov/2022: 654,90 mi
Out/2022: 655,66 mi
Patrimônio líquido
495,00 mi
Nov/2022: 471,95 mi
Out/2022: 472,30 mi
Total dos passivos
180,88 mi
Nov/2022: 182,95 mi
Out/2022: 183,36 mi
Liquidez total
8,35 mi
Nov/2022: 3,82 mi
Out/2022: 3,82 mi
Índice de solvência
26,76%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 27,94%
Out/2022: 27,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.182 | 4.205 | 4.246 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,47 | R$ 111,05 | R$ 111,13 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Nov/2022: 4.250.000
Out/2022: 4.250.000
Número de cotistas
4.182
Nov/2022: 4.205
Out/2022: 4.246
Valor patrimonial por cota
R$ 116,47
Nov/2022: R$ 111,05
Out/2022: R$ 111,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,22 mi | 3,24 mi | 3,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Nov/2022: 2,76 mi
Out/2022: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,22 mi
Nov/2022: 3,24 mi
Out/2022: 3,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
664,28 mi
Nov/2022: 647,83 mi
Out/2022: 648,18 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
605,08 mi
91,09%
|
581,74 mi
89,80%
|
581,44 mi
89,70%
|
| Outros direitos reais |
311,62 mi
46,91%
|
305,39 mi
47,14%
|
305,38 mi
47,11%
|
| Imóveis acabados |
293,46 mi
44,18%
|
276,35 mi
42,66%
|
276,05 mi
42,59%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,18 mi
5,75%
|
37,00 mi
5,71%
|
37,00 mi
5,71%
|
| Fundos imobiliários |
21,02 mi
3,16%
|
29,09 mi
4,49%
|
29,74 mi
4,59%
|
Direitos sobre imóveis
605,08 mi
91,09%
Nov/2022: 581,74 mi (89,80%)
Out/2022: 581,44 mi (89,70%)
Outros direitos reais
311,62 mi
46,91%
Nov/2022: 305,39 mi (47,14%)
Out/2022: 305,38 mi (47,11%)
Imóveis acabados
293,46 mi
44,18%
Nov/2022: 276,35 mi (42,66%)
Out/2022: 276,05 mi (42,59%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,18 mi
5,75%
Nov/2022: 37,00 mi (5,71%)
Out/2022: 37,00 mi (5,71%)
Fundos imobiliários
21,02 mi
3,16%
Nov/2022: 29,09 mi (4,49%)
Out/2022: 29,74 mi (4,59%)