HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
14/02/2023 18:00
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 678,44 mi | 675,87 mi | 654,90 mi |
| Patrimônio líquido | 494,55 mi | 495,00 mi | 471,95 mi |
| Total dos passivos | 183,89 mi | 180,88 mi | 182,95 mi |
| Liquidez total | 10,35 mi | 8,35 mi | 3,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,10% | 26,76% | 27,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
678,44 mi
Dez/2022: 675,87 mi
Nov/2022: 654,90 mi
Patrimônio líquido
494,55 mi
Dez/2022: 495,00 mi
Nov/2022: 471,95 mi
Total dos passivos
183,89 mi
Dez/2022: 180,88 mi
Nov/2022: 182,95 mi
Liquidez total
10,35 mi
Dez/2022: 8,35 mi
Nov/2022: 3,82 mi
Índice de solvência
27,10%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 26,76%
Nov/2022: 27,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.173 | 4.182 | 4.205 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,36 | R$ 116,47 | R$ 111,05 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Dez/2022: 4.250.000
Nov/2022: 4.250.000
Número de cotistas
4.173
Dez/2022: 4.182
Nov/2022: 4.205
Valor patrimonial por cota
R$ 116,36
Dez/2022: R$ 116,47
Nov/2022: R$ 111,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,36 mi | 3,22 mi | 3,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Dez/2022: 2,76 mi
Nov/2022: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,36 mi
Dez/2022: 3,22 mi
Nov/2022: 3,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
663,73 mi
Dez/2022: 664,28 mi
Nov/2022: 647,83 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
605,09 mi
91,16%
|
605,08 mi
91,09%
|
581,74 mi
89,80%
|
| Outros direitos reais |
311,62 mi
46,95%
|
311,62 mi
46,91%
|
305,39 mi
47,14%
|
| Imóveis acabados |
293,46 mi
44,21%
|
293,46 mi
44,18%
|
276,35 mi
42,66%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,18 mi
5,75%
|
38,18 mi
5,75%
|
37,00 mi
5,71%
|
| Fundos imobiliários |
20,46 mi
3,08%
|
21,02 mi
3,16%
|
29,09 mi
4,49%
|
Direitos sobre imóveis
605,09 mi
91,16%
Dez/2022: 605,08 mi (91,09%)
Nov/2022: 581,74 mi (89,80%)
Outros direitos reais
311,62 mi
46,95%
Dez/2022: 311,62 mi (46,91%)
Nov/2022: 305,39 mi (47,14%)
Imóveis acabados
293,46 mi
44,21%
Dez/2022: 293,46 mi (44,18%)
Nov/2022: 276,35 mi (42,66%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,18 mi
5,75%
Dez/2022: 38,18 mi (5,75%)
Nov/2022: 37,00 mi (5,71%)
Fundos imobiliários
20,46 mi
3,08%
Dez/2022: 21,02 mi (3,16%)
Nov/2022: 29,09 mi (4,49%)