HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 17:19
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 686,03 mi | 686,83 mi | 688,62 mi |
| Patrimônio líquido | 488,81 mi | 488,89 mi | 490,25 mi |
| Total dos passivos | 197,22 mi | 197,94 mi | 198,37 mi |
| Liquidez total | 11,44 mi | 13,33 mi | 15,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,75% | 28,82% | 28,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 35,35% | 35,55% | 35,63% |
Ativo
686,03 mi
Out/2023: 686,83 mi
Set/2023: 688,62 mi
Patrimônio líquido
488,81 mi
Out/2023: 488,89 mi
Set/2023: 490,25 mi
Total dos passivos
197,22 mi
Out/2023: 197,94 mi
Set/2023: 198,37 mi
Liquidez total
11,44 mi
Out/2023: 13,33 mi
Set/2023: 15,62 mi
Índice de solvência
28,75%
Passivos / Ativo
Out/2023: 28,82%
Set/2023: 28,81%
Alavancagem
35,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 35,55%
Set/2023: 35,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.285 | 4.296 | 4.323 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,01 | R$ 115,03 | R$ 115,35 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Out/2023: 4.250.000
Set/2023: 4.250.000
Número de cotistas
4.285
Out/2023: 4.296
Set/2023: 4.323
Valor patrimonial por cota
R$ 115,01
Out/2023: R$ 115,03
Set/2023: R$ 115,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,97 mi | 3,86 mi | 4,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Out/2023: 2,76 mi
Set/2023: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,97 mi
Out/2023: 3,86 mi
Set/2023: 4,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
670,56 mi
Out/2023: 669,63 mi
Set/2023: 668,53 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
610,19 mi
91,00%
|
609,39 mi
91,00%
|
608,36 mi
91,00%
|
| Outros direitos reais |
312,79 mi
46,65%
|
312,78 mi
46,71%
|
312,75 mi
46,78%
|
| Imóveis acabados |
297,40 mi
44,35%
|
296,61 mi
44,29%
|
295,61 mi
44,22%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,06 mi
5,68%
|
38,06 mi
5,68%
|
38,06 mi
5,69%
|
| Fundos imobiliários |
22,30 mi
3,33%
|
22,18 mi
3,31%
|
22,11 mi
3,31%
|
Direitos sobre imóveis
610,19 mi
91,00%
Out/2023: 609,39 mi (91,00%)
Set/2023: 608,36 mi (91,00%)
Outros direitos reais
312,79 mi
46,65%
Out/2023: 312,78 mi (46,71%)
Set/2023: 312,75 mi (46,78%)
Imóveis acabados
297,40 mi
44,35%
Out/2023: 296,61 mi (44,29%)
Set/2023: 295,61 mi (44,22%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,06 mi
5,68%
Out/2023: 38,06 mi (5,68%)
Set/2023: 38,06 mi (5,69%)
Fundos imobiliários
22,30 mi
3,33%
Out/2023: 22,18 mi (3,31%)
Set/2023: 22,11 mi (3,31%)