HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 17:45
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 674,25 mi | 672,81 mi | 675,83 mi |
| Patrimônio líquido | 490,82 mi | 488,54 mi | 490,90 mi |
| Total dos passivos | 183,43 mi | 184,27 mi | 184,93 mi |
| Liquidez total | 3,04 mi | 1,47 mi | 5,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,21% | 27,39% | 27,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
674,25 mi
Jun/2023: 672,81 mi
Mai/2023: 675,83 mi
Patrimônio líquido
490,82 mi
Jun/2023: 488,54 mi
Mai/2023: 490,90 mi
Total dos passivos
183,43 mi
Jun/2023: 184,27 mi
Mai/2023: 184,93 mi
Liquidez total
3,04 mi
Jun/2023: 1,47 mi
Mai/2023: 5,70 mi
Índice de solvência
27,21%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 27,39%
Mai/2023: 27,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.311 | 4.310 | 4.228 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,49 | R$ 114,95 | R$ 115,51 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Jun/2023: 4.250.000
Mai/2023: 4.250.000
Número de cotistas
4.311
Jun/2023: 4.310
Mai/2023: 4.228
Valor patrimonial por cota
R$ 115,49
Jun/2023: R$ 114,95
Mai/2023: R$ 115,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,10 mi | 4,50 mi | 3,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jun/2023: 2,76 mi
Mai/2023: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,10 mi
Jun/2023: 4,50 mi
Mai/2023: 3,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
667,09 mi
Jun/2023: 666,81 mi
Mai/2023: 666,39 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
607,48 mi
91,06%
|
607,14 mi
91,05%
|
606,89 mi
91,07%
|
| Outros direitos reais |
312,65 mi
46,87%
|
312,59 mi
46,88%
|
312,54 mi
46,90%
|
| Imóveis acabados |
294,82 mi
44,20%
|
294,55 mi
44,17%
|
294,35 mi
44,17%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,07 mi
5,71%
|
38,07 mi
5,71%
|
38,07 mi
5,71%
|
| Fundos imobiliários |
21,54 mi
3,23%
|
21,60 mi
3,24%
|
21,42 mi
3,22%
|
Direitos sobre imóveis
607,48 mi
91,06%
Jun/2023: 607,14 mi (91,05%)
Mai/2023: 606,89 mi (91,07%)
Outros direitos reais
312,65 mi
46,87%
Jun/2023: 312,59 mi (46,88%)
Mai/2023: 312,54 mi (46,90%)
Imóveis acabados
294,82 mi
44,20%
Jun/2023: 294,55 mi (44,17%)
Mai/2023: 294,35 mi (44,17%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,07 mi
5,71%
Jun/2023: 38,07 mi (5,71%)
Mai/2023: 38,07 mi (5,71%)
Fundos imobiliários
21,54 mi
3,23%
Jun/2023: 21,60 mi (3,24%)
Mai/2023: 21,42 mi (3,22%)