HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 17:58
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 675,89 mi | 677,07 mi | 678,44 mi |
| Patrimônio líquido | 491,41 mi | 493,29 mi | 494,55 mi |
| Total dos passivos | 184,49 mi | 183,78 mi | 183,89 mi |
| Liquidez total | 8,65 mi | 9,17 mi | 10,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,30% | 27,14% | 27,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
675,89 mi
Fev/2023: 677,07 mi
Jan/2023: 678,44 mi
Patrimônio líquido
491,41 mi
Fev/2023: 493,29 mi
Jan/2023: 494,55 mi
Total dos passivos
184,49 mi
Fev/2023: 183,78 mi
Jan/2023: 183,89 mi
Liquidez total
8,65 mi
Fev/2023: 9,17 mi
Jan/2023: 10,35 mi
Índice de solvência
27,30%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 27,14%
Jan/2023: 27,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.123 | 4.136 | 4.173 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,62 | R$ 116,07 | R$ 116,36 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Fev/2023: 4.250.000
Jan/2023: 4.250.000
Número de cotistas
4.123
Fev/2023: 4.136
Jan/2023: 4.173
Valor patrimonial por cota
R$ 115,62
Fev/2023: R$ 116,07
Jan/2023: R$ 116,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,84 mi | 4,50 mi | 4,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Fev/2023: 2,76 mi
Jan/2023: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,84 mi
Fev/2023: 4,50 mi
Jan/2023: 4,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
663,39 mi
Fev/2023: 663,40 mi
Jan/2023: 663,73 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
605,49 mi
91,27%
|
605,16 mi
91,22%
|
605,09 mi
91,16%
|
| Outros direitos reais |
312,00 mi
47,03%
|
311,68 mi
46,98%
|
311,62 mi
46,95%
|
| Imóveis acabados |
293,49 mi
44,24%
|
293,48 mi
44,24%
|
293,46 mi
44,21%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,07 mi
5,74%
|
38,18 mi
5,75%
|
38,18 mi
5,75%
|
| Fundos imobiliários |
19,83 mi
2,99%
|
20,06 mi
3,02%
|
20,46 mi
3,08%
|
Direitos sobre imóveis
605,49 mi
91,27%
Fev/2023: 605,16 mi (91,22%)
Jan/2023: 605,09 mi (91,16%)
Outros direitos reais
312,00 mi
47,03%
Fev/2023: 311,68 mi (46,98%)
Jan/2023: 311,62 mi (46,95%)
Imóveis acabados
293,49 mi
44,24%
Fev/2023: 293,48 mi (44,24%)
Jan/2023: 293,46 mi (44,21%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,07 mi
5,74%
Fev/2023: 38,18 mi (5,75%)
Jan/2023: 38,18 mi (5,75%)
Fundos imobiliários
19,83 mi
2,99%
Fev/2023: 20,06 mi (3,02%)
Jan/2023: 20,46 mi (3,08%)