HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 17:44
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 657,85 mi | 658,89 mi | 660,83 mi |
| Patrimônio líquido | 471,34 mi | 471,56 mi | 470,75 mi |
| Total dos passivos | 186,51 mi | 187,33 mi | 190,09 mi |
| Liquidez total | 4,14 mi | 5,18 mi | 6,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,35% | 28,43% | 28,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,74% |
Ativo
657,85 mi
Jul/2022: 658,89 mi
Jun/2022: 660,83 mi
Patrimônio líquido
471,34 mi
Jul/2022: 471,56 mi
Jun/2022: 470,75 mi
Total dos passivos
186,51 mi
Jul/2022: 187,33 mi
Jun/2022: 190,09 mi
Liquidez total
4,14 mi
Jul/2022: 5,18 mi
Jun/2022: 6,98 mi
Índice de solvência
28,35%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 28,43%
Jun/2022: 28,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: 0,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.248 | 4.188 | 4.212 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,90 | R$ 110,96 | R$ 110,76 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Jul/2022: 4.250.000
Jun/2022: 4.250.000
Número de cotistas
4.248
Jul/2022: 4.188
Jun/2022: 4.212
Valor patrimonial por cota
R$ 110,90
Jul/2022: R$ 110,96
Jun/2022: R$ 110,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,57 mi | 2,99 mi | 3,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jul/2022: 2,76 mi
Jun/2022: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,57 mi
Jul/2022: 2,99 mi
Jun/2022: 3,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
651,12 mi
Jul/2022: 650,70 mi
Jun/2022: 650,68 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
581,00 mi
89,23%
|
580,60 mi
89,23%
|
580,60 mi
89,23%
|
| Outros direitos reais |
305,16 mi
46,87%
|
304,90 mi
46,86%
|
304,90 mi
46,86%
|
| Imóveis acabados |
275,84 mi
42,36%
|
275,70 mi
42,37%
|
275,70 mi
42,37%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
37,00 mi
5,68%
|
37,00 mi
5,69%
|
37,00 mi
5,69%
|
| Fundos imobiliários |
33,12 mi
5,09%
|
33,10 mi
5,09%
|
33,09 mi
5,08%
|
Direitos sobre imóveis
581,00 mi
89,23%
Jul/2022: 580,60 mi (89,23%)
Jun/2022: 580,60 mi (89,23%)
Outros direitos reais
305,16 mi
46,87%
Jul/2022: 304,90 mi (46,86%)
Jun/2022: 304,90 mi (46,86%)
Imóveis acabados
275,84 mi
42,36%
Jul/2022: 275,70 mi (42,37%)
Jun/2022: 275,70 mi (42,37%)
Cotas de SPEs imobiliárias
37,00 mi
5,68%
Jul/2022: 37,00 mi (5,69%)
Jun/2022: 37,00 mi (5,69%)
Fundos imobiliários
33,12 mi
5,09%
Jul/2022: 33,10 mi (5,09%)
Jun/2022: 33,09 mi (5,08%)