HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 17:36
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 656,88 mi | 657,85 mi | 658,89 mi |
| Patrimônio líquido | 472,18 mi | 471,34 mi | 471,56 mi |
| Total dos passivos | 184,70 mi | 186,51 mi | 187,33 mi |
| Liquidez total | 2,76 mi | 4,14 mi | 5,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,12% | 28,35% | 28,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
656,88 mi
Ago/2022: 657,85 mi
Jul/2022: 658,89 mi
Patrimônio líquido
472,18 mi
Ago/2022: 471,34 mi
Jul/2022: 471,56 mi
Total dos passivos
184,70 mi
Ago/2022: 186,51 mi
Jul/2022: 187,33 mi
Liquidez total
2,76 mi
Ago/2022: 4,14 mi
Jul/2022: 5,18 mi
Índice de solvência
28,12%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 28,35%
Jul/2022: 28,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.267 | 4.248 | 4.188 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,10 | R$ 110,90 | R$ 110,96 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Ago/2022: 4.250.000
Jul/2022: 4.250.000
Número de cotistas
4.267
Ago/2022: 4.248
Jul/2022: 4.188
Valor patrimonial por cota
R$ 111,10
Ago/2022: R$ 110,90
Jul/2022: R$ 110,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,46 mi | 2,57 mi | 2,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Ago/2022: 2,76 mi
Jul/2022: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,46 mi
Ago/2022: 2,57 mi
Jul/2022: 2,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
650,64 mi
Ago/2022: 651,12 mi
Jul/2022: 650,70 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
581,24 mi
89,33%
|
581,00 mi
89,23%
|
580,60 mi
89,23%
|
| Outros direitos reais |
305,33 mi
46,93%
|
305,16 mi
46,87%
|
304,90 mi
46,86%
|
| Imóveis acabados |
275,92 mi
42,41%
|
275,84 mi
42,36%
|
275,70 mi
42,37%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
37,00 mi
5,69%
|
37,00 mi
5,68%
|
37,00 mi
5,69%
|
| Fundos imobiliários |
32,40 mi
4,98%
|
33,12 mi
5,09%
|
33,10 mi
5,09%
|
Direitos sobre imóveis
581,24 mi
89,33%
Ago/2022: 581,00 mi (89,23%)
Jul/2022: 580,60 mi (89,23%)
Outros direitos reais
305,33 mi
46,93%
Ago/2022: 305,16 mi (46,87%)
Jul/2022: 304,90 mi (46,86%)
Imóveis acabados
275,92 mi
42,41%
Ago/2022: 275,84 mi (42,36%)
Jul/2022: 275,70 mi (42,37%)
Cotas de SPEs imobiliárias
37,00 mi
5,69%
Ago/2022: 37,00 mi (5,68%)
Jul/2022: 37,00 mi (5,69%)
Fundos imobiliários
32,40 mi
4,98%
Ago/2022: 33,12 mi (5,09%)
Jul/2022: 33,10 mi (5,09%)