HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 12:48
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 655,66 mi | 656,88 mi | 657,85 mi |
| Patrimônio líquido | 472,30 mi | 472,18 mi | 471,34 mi |
| Total dos passivos | 183,36 mi | 184,70 mi | 186,51 mi |
| Liquidez total | 3,82 mi | 2,76 mi | 4,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,97% | 28,12% | 28,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
655,66 mi
Set/2022: 656,88 mi
Ago/2022: 657,85 mi
Patrimônio líquido
472,30 mi
Set/2022: 472,18 mi
Ago/2022: 471,34 mi
Total dos passivos
183,36 mi
Set/2022: 184,70 mi
Ago/2022: 186,51 mi
Liquidez total
3,82 mi
Set/2022: 2,76 mi
Ago/2022: 4,14 mi
Índice de solvência
27,97%
Passivos / Ativo
Set/2022: 28,12%
Ago/2022: 28,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.246 | 4.267 | 4.248 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,13 | R$ 111,10 | R$ 110,90 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Set/2022: 4.250.000
Ago/2022: 4.250.000
Número de cotistas
4.246
Set/2022: 4.267
Ago/2022: 4.248
Valor patrimonial por cota
R$ 111,13
Set/2022: R$ 111,10
Ago/2022: R$ 110,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,64 mi | 3,46 mi | 2,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Set/2022: 2,76 mi
Ago/2022: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,64 mi
Set/2022: 3,46 mi
Ago/2022: 2,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
648,18 mi
Set/2022: 650,64 mi
Ago/2022: 651,12 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
581,44 mi
89,70%
|
581,24 mi
89,33%
|
581,00 mi
89,23%
|
| Outros direitos reais |
305,38 mi
47,11%
|
305,33 mi
46,93%
|
305,16 mi
46,87%
|
| Imóveis acabados |
276,05 mi
42,59%
|
275,92 mi
42,41%
|
275,84 mi
42,36%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
37,00 mi
5,71%
|
37,00 mi
5,69%
|
37,00 mi
5,68%
|
| Fundos imobiliários |
29,74 mi
4,59%
|
32,40 mi
4,98%
|
33,12 mi
5,09%
|
Direitos sobre imóveis
581,44 mi
89,70%
Set/2022: 581,24 mi (89,33%)
Ago/2022: 581,00 mi (89,23%)
Outros direitos reais
305,38 mi
47,11%
Set/2022: 305,33 mi (46,93%)
Ago/2022: 305,16 mi (46,87%)
Imóveis acabados
276,05 mi
42,59%
Set/2022: 275,92 mi (42,41%)
Ago/2022: 275,84 mi (42,36%)
Cotas de SPEs imobiliárias
37,00 mi
5,71%
Set/2022: 37,00 mi (5,69%)
Ago/2022: 37,00 mi (5,68%)
Fundos imobiliários
29,74 mi
4,59%
Set/2022: 32,40 mi (4,98%)
Ago/2022: 33,12 mi (5,09%)