HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 16:25
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 662,21 mi | 663,63 mi | 662,47 mi |
| Patrimônio líquido | 472,46 mi | 475,93 mi | 476,50 mi |
| Total dos passivos | 189,74 mi | 187,70 mi | 185,97 mi |
| Liquidez total | 6,46 mi | 6,66 mi | 5,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,65% | 28,28% | 28,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,73% | 0,72% | 0,71% |
Ativo
662,21 mi
Abr/2022: 663,63 mi
Mar/2022: 662,47 mi
Patrimônio líquido
472,46 mi
Abr/2022: 475,93 mi
Mar/2022: 476,50 mi
Total dos passivos
189,74 mi
Abr/2022: 187,70 mi
Mar/2022: 185,97 mi
Liquidez total
6,46 mi
Abr/2022: 6,66 mi
Mar/2022: 5,15 mi
Índice de solvência
28,65%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 28,28%
Mar/2022: 28,07%
Alavancagem
0,73%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 0,72%
Mar/2022: 0,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.222 | 4.188 | 4.140 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,17 | R$ 111,98 | R$ 112,12 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Abr/2022: 4.250.000
Mar/2022: 4.250.000
Número de cotistas
4.222
Abr/2022: 4.188
Mar/2022: 4.140
Valor patrimonial por cota
R$ 111,17
Abr/2022: R$ 111,98
Mar/2022: R$ 112,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,65 mi | 2,65 mi | 2,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Abr/2022: 2,76 mi
Mar/2022: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,65 mi
Abr/2022: 2,65 mi
Mar/2022: 2,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
653,07 mi
Abr/2022: 654,32 mi
Mar/2022: 654,66 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
580,49 mi
88,89%
|
580,43 mi
88,71%
|
580,40 mi
88,66%
|
| Outros direitos reais |
304,90 mi
46,69%
|
304,90 mi
46,60%
|
304,90 mi
46,57%
|
| Imóveis acabados |
275,59 mi
42,20%
|
275,53 mi
42,11%
|
275,50 mi
42,08%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
37,00 mi
5,67%
|
37,00 mi
5,65%
|
37,00 mi
5,65%
|
| Fundos imobiliários |
35,58 mi
5,45%
|
36,88 mi
5,64%
|
37,26 mi
5,69%
|
Direitos sobre imóveis
580,49 mi
88,89%
Abr/2022: 580,43 mi (88,71%)
Mar/2022: 580,40 mi (88,66%)
Outros direitos reais
304,90 mi
46,69%
Abr/2022: 304,90 mi (46,60%)
Mar/2022: 304,90 mi (46,57%)
Imóveis acabados
275,59 mi
42,20%
Abr/2022: 275,53 mi (42,11%)
Mar/2022: 275,50 mi (42,08%)
Cotas de SPEs imobiliárias
37,00 mi
5,67%
Abr/2022: 37,00 mi (5,65%)
Mar/2022: 37,00 mi (5,65%)
Fundos imobiliários
35,58 mi
5,45%
Abr/2022: 36,88 mi (5,64%)
Mar/2022: 37,26 mi (5,69%)