HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 17:39
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 660,83 mi | 662,21 mi | 663,63 mi |
| Patrimônio líquido | 470,75 mi | 472,46 mi | 475,93 mi |
| Total dos passivos | 190,09 mi | 189,74 mi | 187,70 mi |
| Liquidez total | 6,98 mi | 6,46 mi | 6,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,76% | 28,65% | 28,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,74% | 0,73% | 0,72% |
Ativo
660,83 mi
Mai/2022: 662,21 mi
Abr/2022: 663,63 mi
Patrimônio líquido
470,75 mi
Mai/2022: 472,46 mi
Abr/2022: 475,93 mi
Total dos passivos
190,09 mi
Mai/2022: 189,74 mi
Abr/2022: 187,70 mi
Liquidez total
6,98 mi
Mai/2022: 6,46 mi
Abr/2022: 6,66 mi
Índice de solvência
28,76%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 28,65%
Abr/2022: 28,28%
Alavancagem
0,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 0,73%
Abr/2022: 0,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.212 | 4.222 | 4.188 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,76 | R$ 111,17 | R$ 111,98 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Mai/2022: 4.250.000
Abr/2022: 4.250.000
Número de cotistas
4.212
Mai/2022: 4.222
Abr/2022: 4.188
Valor patrimonial por cota
R$ 110,76
Mai/2022: R$ 111,17
Abr/2022: R$ 111,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,13 mi | 2,65 mi | 2,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Mai/2022: 2,76 mi
Abr/2022: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,13 mi
Mai/2022: 2,65 mi
Abr/2022: 2,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
650,68 mi
Mai/2022: 653,07 mi
Abr/2022: 654,32 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
580,60 mi
89,23%
|
580,49 mi
88,89%
|
580,43 mi
88,71%
|
| Outros direitos reais |
304,90 mi
46,86%
|
304,90 mi
46,69%
|
304,90 mi
46,60%
|
| Imóveis acabados |
275,70 mi
42,37%
|
275,59 mi
42,20%
|
275,53 mi
42,11%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
37,00 mi
5,69%
|
37,00 mi
5,67%
|
37,00 mi
5,65%
|
| Fundos imobiliários |
33,09 mi
5,08%
|
35,58 mi
5,45%
|
36,88 mi
5,64%
|
Direitos sobre imóveis
580,60 mi
89,23%
Mai/2022: 580,49 mi (88,89%)
Abr/2022: 580,43 mi (88,71%)
Outros direitos reais
304,90 mi
46,86%
Mai/2022: 304,90 mi (46,69%)
Abr/2022: 304,90 mi (46,60%)
Imóveis acabados
275,70 mi
42,37%
Mai/2022: 275,59 mi (42,20%)
Abr/2022: 275,53 mi (42,11%)
Cotas de SPEs imobiliárias
37,00 mi
5,69%
Mai/2022: 37,00 mi (5,67%)
Abr/2022: 37,00 mi (5,65%)
Fundos imobiliários
33,09 mi
5,08%
Mai/2022: 35,58 mi (5,45%)
Abr/2022: 36,88 mi (5,64%)