HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
12/01/2022 20:18
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 662,89 mi | 661,93 mi | 664,18 mi |
| Patrimônio líquido | 479,27 mi | 483,23 mi | 485,50 mi |
| Total dos passivos | 183,62 mi | 178,71 mi | 178,68 mi |
| Liquidez total | 5,29 mi | 6,03 mi | 5,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,70% | 27,00% | 26,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,72% | 36,13% | 35,98% |
Ativo
662,89 mi
Nov/2021: 661,93 mi
Out/2021: 664,18 mi
Patrimônio líquido
479,27 mi
Nov/2021: 483,23 mi
Out/2021: 485,50 mi
Total dos passivos
183,62 mi
Nov/2021: 178,71 mi
Out/2021: 178,68 mi
Liquidez total
5,29 mi
Nov/2021: 6,03 mi
Out/2021: 5,80 mi
Índice de solvência
27,70%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 27,00%
Out/2021: 26,90%
Alavancagem
0,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 36,13%
Out/2021: 35,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 3.851 | 3.801 | 3.866 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,77 | R$ 113,70 | R$ 114,24 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Nov/2021: 4.250.000
Out/2021: 4.250.000
Número de cotistas
3.851
Nov/2021: 3.801
Out/2021: 3.866
Valor patrimonial por cota
R$ 112,77
Nov/2021: R$ 113,70
Out/2021: R$ 114,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,68 mi | 2,68 mi | 2,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,44 mi | 1,44 mi | 2,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Nov/2021: 2,68 mi
Out/2021: 2,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,44 mi
Nov/2021: 1,44 mi
Out/2021: 2,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
656,16 mi
Nov/2021: 654,45 mi
Out/2021: 655,88 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
580,38 mi
88,45%
|
577,27 mi
88,21%
|
613,98 mi
93,61%
|
| Outros direitos reais |
304,90 mi
46,47%
|
-
-
|
-
-
|
| Imóveis acabados |
275,47 mi
41,98%
|
577,27 mi
88,21%
|
613,98 mi
93,61%
|
| Fundos imobiliários |
38,98 mi
5,94%
|
40,38 mi
6,17%
|
41,89 mi
6,39%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
36,80 mi
5,61%
|
36,80 mi
5,62%
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
580,38 mi
88,45%
Nov/2021: 577,27 mi (88,21%)
Out/2021: 613,98 mi (93,61%)
Outros direitos reais
304,90 mi
46,47%
Nov/2021: - (-)
Out/2021: - (-)
Imóveis acabados
275,47 mi
41,98%
Nov/2021: 577,27 mi (88,21%)
Out/2021: 613,98 mi (93,61%)
Fundos imobiliários
38,98 mi
5,94%
Nov/2021: 40,38 mi (6,17%)
Out/2021: 41,89 mi (6,39%)
Cotas de SPEs imobiliárias
36,80 mi
5,61%
Nov/2021: 36,80 mi (5,62%)
Out/2021: - (-)