HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 18:49
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 654,90 mi | 655,66 mi | 656,88 mi |
| Patrimônio líquido | 471,95 mi | 472,30 mi | 472,18 mi |
| Total dos passivos | 182,95 mi | 183,36 mi | 184,70 mi |
| Liquidez total | 3,82 mi | 3,82 mi | 2,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,94% | 27,97% | 28,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
654,90 mi
Out/2022: 655,66 mi
Set/2022: 656,88 mi
Patrimônio líquido
471,95 mi
Out/2022: 472,30 mi
Set/2022: 472,18 mi
Total dos passivos
182,95 mi
Out/2022: 183,36 mi
Set/2022: 184,70 mi
Liquidez total
3,82 mi
Out/2022: 3,82 mi
Set/2022: 2,76 mi
Índice de solvência
27,94%
Passivos / Ativo
Out/2022: 27,97%
Set/2022: 28,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.205 | 4.246 | 4.267 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,05 | R$ 111,13 | R$ 111,10 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Out/2022: 4.250.000
Set/2022: 4.250.000
Número de cotistas
4.205
Out/2022: 4.246
Set/2022: 4.267
Valor patrimonial por cota
R$ 111,05
Out/2022: R$ 111,13
Set/2022: R$ 111,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,24 mi | 3,64 mi | 3,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Out/2022: 2,76 mi
Set/2022: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,24 mi
Out/2022: 3,64 mi
Set/2022: 3,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
647,83 mi
Out/2022: 648,18 mi
Set/2022: 650,64 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
581,74 mi
89,80%
|
581,44 mi
89,70%
|
581,24 mi
89,33%
|
| Outros direitos reais |
305,39 mi
47,14%
|
305,38 mi
47,11%
|
305,33 mi
46,93%
|
| Imóveis acabados |
276,35 mi
42,66%
|
276,05 mi
42,59%
|
275,92 mi
42,41%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
37,00 mi
5,71%
|
37,00 mi
5,71%
|
37,00 mi
5,69%
|
| Fundos imobiliários |
29,09 mi
4,49%
|
29,74 mi
4,59%
|
32,40 mi
4,98%
|
Direitos sobre imóveis
581,74 mi
89,80%
Out/2022: 581,44 mi (89,70%)
Set/2022: 581,24 mi (89,33%)
Outros direitos reais
305,39 mi
47,14%
Out/2022: 305,38 mi (47,11%)
Set/2022: 305,33 mi (46,93%)
Imóveis acabados
276,35 mi
42,66%
Out/2022: 276,05 mi (42,59%)
Set/2022: 275,92 mi (42,41%)
Cotas de SPEs imobiliárias
37,00 mi
5,71%
Out/2022: 37,00 mi (5,71%)
Set/2022: 37,00 mi (5,69%)
Fundos imobiliários
29,09 mi
4,49%
Out/2022: 29,74 mi (4,59%)
Set/2022: 32,40 mi (4,98%)