HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 17:45
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 658,89 mi | 660,83 mi | 662,21 mi |
| Patrimônio líquido | 471,56 mi | 470,75 mi | 472,46 mi |
| Total dos passivos | 187,33 mi | 190,09 mi | 189,74 mi |
| Liquidez total | 5,18 mi | 6,98 mi | 6,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,43% | 28,76% | 28,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,74% | 0,73% |
Ativo
658,89 mi
Jun/2022: 660,83 mi
Mai/2022: 662,21 mi
Patrimônio líquido
471,56 mi
Jun/2022: 470,75 mi
Mai/2022: 472,46 mi
Total dos passivos
187,33 mi
Jun/2022: 190,09 mi
Mai/2022: 189,74 mi
Liquidez total
5,18 mi
Jun/2022: 6,98 mi
Mai/2022: 6,46 mi
Índice de solvência
28,43%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 28,76%
Mai/2022: 28,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 0,74%
Mai/2022: 0,73%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.188 | 4.212 | 4.222 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,96 | R$ 110,76 | R$ 111,17 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Jun/2022: 4.250.000
Mai/2022: 4.250.000
Número de cotistas
4.188
Jun/2022: 4.212
Mai/2022: 4.222
Valor patrimonial por cota
R$ 110,96
Jun/2022: R$ 110,76
Mai/2022: R$ 111,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,99 mi | 3,13 mi | 2,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jun/2022: 2,76 mi
Mai/2022: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,99 mi
Jun/2022: 3,13 mi
Mai/2022: 2,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
650,70 mi
Jun/2022: 650,68 mi
Mai/2022: 653,07 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
580,60 mi
89,23%
|
580,60 mi
89,23%
|
580,49 mi
88,89%
|
| Outros direitos reais |
304,90 mi
46,86%
|
304,90 mi
46,86%
|
304,90 mi
46,69%
|
| Imóveis acabados |
275,70 mi
42,37%
|
275,70 mi
42,37%
|
275,59 mi
42,20%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
37,00 mi
5,69%
|
37,00 mi
5,69%
|
37,00 mi
5,67%
|
| Fundos imobiliários |
33,10 mi
5,09%
|
33,09 mi
5,08%
|
35,58 mi
5,45%
|
Direitos sobre imóveis
580,60 mi
89,23%
Jun/2022: 580,60 mi (89,23%)
Mai/2022: 580,49 mi (88,89%)
Outros direitos reais
304,90 mi
46,86%
Jun/2022: 304,90 mi (46,86%)
Mai/2022: 304,90 mi (46,69%)
Imóveis acabados
275,70 mi
42,37%
Jun/2022: 275,70 mi (42,37%)
Mai/2022: 275,59 mi (42,20%)
Cotas de SPEs imobiliárias
37,00 mi
5,69%
Jun/2022: 37,00 mi (5,69%)
Mai/2022: 37,00 mi (5,67%)
Fundos imobiliários
33,10 mi
5,09%
Jun/2022: 33,09 mi (5,08%)
Mai/2022: 35,58 mi (5,45%)