HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 19:59
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 665,30 mi | 663,76 mi | 684,43 mi |
| Patrimônio líquido | 486,33 mi | 484,99 mi | 505,87 mi |
| Total dos passivos | 178,98 mi | 178,78 mi | 178,56 mi |
| Liquidez total | 6,20 mi | 6,90 mi | 7,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,90% | 26,93% | 26,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 35,96% | 36,08% | 34,63% |
Ativo
665,30 mi
Jul/2021: 663,76 mi
Jun/2021: 684,43 mi
Patrimônio líquido
486,33 mi
Jul/2021: 484,99 mi
Jun/2021: 505,87 mi
Total dos passivos
178,98 mi
Jul/2021: 178,78 mi
Jun/2021: 178,56 mi
Liquidez total
6,20 mi
Jul/2021: 6,90 mi
Jun/2021: 7,79 mi
Índice de solvência
26,90%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 26,93%
Jun/2021: 26,09%
Alavancagem
35,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 36,08%
Jun/2021: 34,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 3.940 | 3.996 | 4.010 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,43 | R$ 114,11 | R$ 119,03 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Jul/2021: 4.250.000
Jun/2021: 4.250.000
Número de cotistas
3.940
Jul/2021: 3.996
Jun/2021: 4.010
Valor patrimonial por cota
R$ 114,43
Jul/2021: R$ 114,11
Jun/2021: R$ 119,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,68 mi | 2,68 mi | 2,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,46 mi | 2,12 mi | 2,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Jul/2021: 2,68 mi
Jun/2021: 2,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,46 mi
Jul/2021: 2,12 mi
Jun/2021: 2,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
656,64 mi
Jul/2021: 654,73 mi
Jun/2021: 674,49 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
613,82 mi
93,48%
|
613,82 mi
93,75%
|
634,69 mi
94,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
613,82 mi
93,48%
|
613,82 mi
93,75%
|
634,69 mi
94,10%
|
| Fundos imobiliários |
42,81 mi
6,52%
|
40,91 mi
6,25%
|
39,80 mi
5,90%
|
Imóveis acabados
613,82 mi
93,48%
Jul/2021: 613,82 mi (93,75%)
Jun/2021: 634,69 mi (94,10%)
Direitos sobre imóveis
613,82 mi
93,48%
Jul/2021: 613,82 mi (93,75%)
Jun/2021: 634,69 mi (94,10%)
Fundos imobiliários
42,81 mi
6,52%
Jul/2021: 40,91 mi (6,25%)
Jun/2021: 39,80 mi (5,90%)