HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 18:01
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 663,81 mi | 665,30 mi | 663,76 mi |
| Patrimônio líquido | 485,21 mi | 486,33 mi | 484,99 mi |
| Total dos passivos | 178,60 mi | 178,98 mi | 178,78 mi |
| Liquidez total | 5,99 mi | 6,20 mi | 6,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,91% | 26,90% | 26,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 36,02% | 35,96% | 36,08% |
Ativo
663,81 mi
Ago/2021: 665,30 mi
Jul/2021: 663,76 mi
Patrimônio líquido
485,21 mi
Ago/2021: 486,33 mi
Jul/2021: 484,99 mi
Total dos passivos
178,60 mi
Ago/2021: 178,98 mi
Jul/2021: 178,78 mi
Liquidez total
5,99 mi
Ago/2021: 6,20 mi
Jul/2021: 6,90 mi
Índice de solvência
26,91%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 26,90%
Jul/2021: 26,93%
Alavancagem
36,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 35,96%
Jul/2021: 36,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 3.921 | 3.940 | 3.996 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,17 | R$ 114,43 | R$ 114,11 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Ago/2021: 4.250.000
Jul/2021: 4.250.000
Número de cotistas
3.921
Ago/2021: 3.940
Jul/2021: 3.996
Valor patrimonial por cota
R$ 114,17
Ago/2021: R$ 114,43
Jul/2021: R$ 114,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,68 mi | 2,68 mi | 2,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,49 mi | 2,46 mi | 2,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Ago/2021: 2,68 mi
Jul/2021: 2,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,49 mi
Ago/2021: 2,46 mi
Jul/2021: 2,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
655,33 mi
Ago/2021: 656,64 mi
Jul/2021: 654,73 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
613,82 mi
93,67%
|
613,82 mi
93,48%
|
613,82 mi
93,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
613,82 mi
93,67%
|
613,82 mi
93,48%
|
613,82 mi
93,75%
|
| Fundos imobiliários |
41,51 mi
6,33%
|
42,81 mi
6,52%
|
40,91 mi
6,25%
|
Imóveis acabados
613,82 mi
93,67%
Ago/2021: 613,82 mi (93,48%)
Jul/2021: 613,82 mi (93,75%)
Direitos sobre imóveis
613,82 mi
93,67%
Ago/2021: 613,82 mi (93,48%)
Jul/2021: 613,82 mi (93,75%)
Fundos imobiliários
41,51 mi
6,33%
Ago/2021: 42,81 mi (6,52%)
Jul/2021: 40,91 mi (6,25%)