HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 17:46
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 664,18 mi | 663,81 mi | 665,30 mi |
| Patrimônio líquido | 485,50 mi | 485,21 mi | 486,33 mi |
| Total dos passivos | 178,68 mi | 178,60 mi | 178,98 mi |
| Liquidez total | 5,80 mi | 5,99 mi | 6,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,90% | 26,91% | 26,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 35,98% | 36,02% | 35,96% |
Ativo
664,18 mi
Set/2021: 663,81 mi
Ago/2021: 665,30 mi
Patrimônio líquido
485,50 mi
Set/2021: 485,21 mi
Ago/2021: 486,33 mi
Total dos passivos
178,68 mi
Set/2021: 178,60 mi
Ago/2021: 178,98 mi
Liquidez total
5,80 mi
Set/2021: 5,99 mi
Ago/2021: 6,20 mi
Índice de solvência
26,90%
Passivos / Ativo
Set/2021: 26,91%
Ago/2021: 26,90%
Alavancagem
35,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 36,02%
Ago/2021: 35,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 3.866 | 3.921 | 3.940 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,24 | R$ 114,17 | R$ 114,43 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Set/2021: 4.250.000
Ago/2021: 4.250.000
Número de cotistas
3.866
Set/2021: 3.921
Ago/2021: 3.940
Valor patrimonial por cota
R$ 114,24
Set/2021: R$ 114,17
Ago/2021: R$ 114,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,68 mi | 2,68 mi | 2,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,50 mi | 2,49 mi | 2,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Set/2021: 2,68 mi
Ago/2021: 2,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,50 mi
Set/2021: 2,49 mi
Ago/2021: 2,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
655,88 mi
Set/2021: 655,33 mi
Ago/2021: 656,64 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
613,98 mi
93,61%
|
613,82 mi
93,67%
|
613,82 mi
93,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
613,98 mi
93,61%
|
613,82 mi
93,67%
|
613,82 mi
93,48%
|
| Fundos imobiliários |
41,89 mi
6,39%
|
41,51 mi
6,33%
|
42,81 mi
6,52%
|
Imóveis acabados
613,98 mi
93,61%
Set/2021: 613,82 mi (93,67%)
Ago/2021: 613,82 mi (93,48%)
Direitos sobre imóveis
613,98 mi
93,61%
Set/2021: 613,82 mi (93,67%)
Ago/2021: 613,82 mi (93,48%)
Fundos imobiliários
41,89 mi
6,39%
Set/2021: 41,51 mi (6,33%)
Ago/2021: 42,81 mi (6,52%)