HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 18:35
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 690,73 mi | 691,91 mi | 692,88 mi |
| Patrimônio líquido | 510,28 mi | 510,33 mi | 511,88 mi |
| Total dos passivos | 180,45 mi | 181,58 mi | 181,00 mi |
| Liquidez total | 12,18 mi | 14,35 mi | 65,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,13% | 26,24% | 26,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,49% | 34,67% | 33,40% |
Ativo
690,73 mi
Jan/2021: 691,91 mi
Dez/2020: 692,88 mi
Patrimônio líquido
510,28 mi
Jan/2021: 510,33 mi
Dez/2020: 511,88 mi
Total dos passivos
180,45 mi
Jan/2021: 181,58 mi
Dez/2020: 181,00 mi
Liquidez total
12,18 mi
Jan/2021: 14,35 mi
Dez/2020: 65,52 mi
Índice de solvência
26,13%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 26,24%
Dez/2020: 26,12%
Alavancagem
34,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: 34,67%
Dez/2020: 33,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 3.518 | 2.893 | 1.502 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,07 | R$ 120,08 | R$ 120,44 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Jan/2021: 4.250.000
Dez/2020: 4.250.000
Número de cotistas
3.518
Jan/2021: 2.893
Dez/2020: 1.502
Valor patrimonial por cota
R$ 120,07
Jan/2021: R$ 120,08
Dez/2020: R$ 120,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,68 mi | 2,68 mi | 3,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,78 mi | 2,78 mi | 1,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Jan/2021: 2,68 mi
Dez/2020: 3,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,78 mi
Jan/2021: 2,78 mi
Dez/2020: 1,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
675,76 mi
Jan/2021: 674,77 mi
Dez/2020: 624,23 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
632,28 mi
93,57%
|
631,83 mi
93,64%
|
223,18 mi
35,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
632,28 mi
93,57%
|
631,83 mi
93,64%
|
581,79 mi
93,20%
|
| Fundos imobiliários |
43,48 mi
6,43%
|
42,94 mi
6,36%
|
42,43 mi
6,80%
|
| Terrenos |
-
-
|
-
-
|
358,61 mi
57,45%
|
Imóveis acabados
632,28 mi
93,57%
Jan/2021: 631,83 mi (93,64%)
Dez/2020: 223,18 mi (35,75%)
Direitos sobre imóveis
632,28 mi
93,57%
Jan/2021: 631,83 mi (93,64%)
Dez/2020: 581,79 mi (93,20%)
Fundos imobiliários
43,48 mi
6,43%
Jan/2021: 42,94 mi (6,36%)
Dez/2020: 42,43 mi (6,80%)
Terrenos
-
-
Jan/2021: - (-)
Dez/2020: 358,61 mi (57,45%)