HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 18:05
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 687,96 mi | 689,32 mi | 690,73 mi |
| Patrimônio líquido | 507,96 mi | 509,25 mi | 510,28 mi |
| Total dos passivos | 180,00 mi | 180,08 mi | 180,45 mi |
| Liquidez total | 10,44 mi | 11,49 mi | 12,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,16% | 26,12% | 26,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,57% | 34,52% | 34,49% |
Ativo
687,96 mi
Mar/2021: 689,32 mi
Fev/2021: 690,73 mi
Patrimônio líquido
507,96 mi
Mar/2021: 509,25 mi
Fev/2021: 510,28 mi
Total dos passivos
180,00 mi
Mar/2021: 180,08 mi
Fev/2021: 180,45 mi
Liquidez total
10,44 mi
Mar/2021: 11,49 mi
Fev/2021: 12,18 mi
Índice de solvência
26,16%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 26,12%
Fev/2021: 26,13%
Alavancagem
34,57%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 34,52%
Fev/2021: 34,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.050 | 3.963 | 3.518 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,52 | R$ 119,82 | R$ 120,07 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Mar/2021: 4.250.000
Fev/2021: 4.250.000
Número de cotistas
4.050
Mar/2021: 3.963
Fev/2021: 3.518
Valor patrimonial por cota
R$ 119,52
Mar/2021: R$ 119,82
Fev/2021: R$ 120,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,68 mi | 2,68 mi | 2,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,42 mi | 2,78 mi | 2,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Mar/2021: 2,68 mi
Fev/2021: 2,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,42 mi
Mar/2021: 2,78 mi
Fev/2021: 2,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
675,09 mi
Mar/2021: 675,04 mi
Fev/2021: 675,76 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
633,29 mi
93,81%
|
632,58 mi
93,71%
|
632,28 mi
93,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
633,29 mi
93,81%
|
632,58 mi
93,71%
|
632,28 mi
93,57%
|
| Fundos imobiliários |
41,80 mi
6,19%
|
42,46 mi
6,29%
|
43,48 mi
6,43%
|
Imóveis acabados
633,29 mi
93,81%
Mar/2021: 632,58 mi (93,71%)
Fev/2021: 632,28 mi (93,57%)
Direitos sobre imóveis
633,29 mi
93,81%
Mar/2021: 632,58 mi (93,71%)
Fev/2021: 632,28 mi (93,57%)
Fundos imobiliários
41,80 mi
6,19%
Mar/2021: 42,46 mi (6,29%)
Fev/2021: 43,48 mi (6,43%)