HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 18:01
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 686,68 mi | 687,96 mi | 689,32 mi |
| Patrimônio líquido | 507,45 mi | 507,96 mi | 509,25 mi |
| Total dos passivos | 179,22 mi | 180,00 mi | 180,08 mi |
| Liquidez total | 9,71 mi | 10,44 mi | 11,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,10% | 26,16% | 26,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,56% | 34,57% | 34,52% |
Ativo
686,68 mi
Abr/2021: 687,96 mi
Mar/2021: 689,32 mi
Patrimônio líquido
507,45 mi
Abr/2021: 507,96 mi
Mar/2021: 509,25 mi
Total dos passivos
179,22 mi
Abr/2021: 180,00 mi
Mar/2021: 180,08 mi
Liquidez total
9,71 mi
Abr/2021: 10,44 mi
Mar/2021: 11,49 mi
Índice de solvência
26,10%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 26,16%
Mar/2021: 26,12%
Alavancagem
34,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 34,57%
Mar/2021: 34,52%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.052 | 4.050 | 3.963 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,40 | R$ 119,52 | R$ 119,82 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Abr/2021: 4.250.000
Mar/2021: 4.250.000
Número de cotistas
4.052
Abr/2021: 4.050
Mar/2021: 3.963
Valor patrimonial por cota
R$ 119,40
Abr/2021: R$ 119,52
Mar/2021: R$ 119,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,68 mi | 2,68 mi | 2,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,49 mi | 2,42 mi | 2,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Abr/2021: 2,68 mi
Mar/2021: 2,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,49 mi
Abr/2021: 2,42 mi
Mar/2021: 2,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
674,42 mi
Abr/2021: 675,09 mi
Mar/2021: 675,04 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
633,63 mi
93,95%
|
633,29 mi
93,81%
|
632,58 mi
93,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
633,63 mi
93,95%
|
633,29 mi
93,81%
|
632,58 mi
93,71%
|
| Fundos imobiliários |
40,79 mi
6,05%
|
41,80 mi
6,19%
|
42,46 mi
6,29%
|
Imóveis acabados
633,63 mi
93,95%
Abr/2021: 633,29 mi (93,81%)
Mar/2021: 632,58 mi (93,71%)
Direitos sobre imóveis
633,63 mi
93,95%
Abr/2021: 633,29 mi (93,81%)
Mar/2021: 632,58 mi (93,71%)
Fundos imobiliários
40,79 mi
6,05%
Abr/2021: 41,80 mi (6,19%)
Mar/2021: 42,46 mi (6,29%)