HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 20:01
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 684,43 mi | 686,68 mi | 687,96 mi |
| Patrimônio líquido | 505,87 mi | 507,45 mi | 507,96 mi |
| Total dos passivos | 178,56 mi | 179,22 mi | 180,00 mi |
| Liquidez total | 7,79 mi | 9,71 mi | 10,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,09% | 26,10% | 26,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,63% | 34,56% | 34,57% |
Ativo
684,43 mi
Mai/2021: 686,68 mi
Abr/2021: 687,96 mi
Patrimônio líquido
505,87 mi
Mai/2021: 507,45 mi
Abr/2021: 507,96 mi
Total dos passivos
178,56 mi
Mai/2021: 179,22 mi
Abr/2021: 180,00 mi
Liquidez total
7,79 mi
Mai/2021: 9,71 mi
Abr/2021: 10,44 mi
Índice de solvência
26,09%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 26,10%
Abr/2021: 26,16%
Alavancagem
34,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 34,56%
Abr/2021: 34,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 4.010 | 4.052 | 4.050 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,03 | R$ 119,40 | R$ 119,52 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Mai/2021: 4.250.000
Abr/2021: 4.250.000
Número de cotistas
4.010
Mai/2021: 4.052
Abr/2021: 4.050
Valor patrimonial por cota
R$ 119,03
Mai/2021: R$ 119,40
Abr/2021: R$ 119,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,68 mi | 2,68 mi | 2,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,13 mi | 2,49 mi | 2,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Mai/2021: 2,68 mi
Abr/2021: 2,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,13 mi
Mai/2021: 2,49 mi
Abr/2021: 2,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
674,49 mi
Mai/2021: 674,42 mi
Abr/2021: 675,09 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
634,69 mi
94,10%
|
633,63 mi
93,95%
|
633,29 mi
93,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
634,69 mi
94,10%
|
633,63 mi
93,95%
|
633,29 mi
93,81%
|
| Fundos imobiliários |
39,80 mi
5,90%
|
40,79 mi
6,05%
|
41,80 mi
6,19%
|
Imóveis acabados
634,69 mi
94,10%
Mai/2021: 633,63 mi (93,95%)
Abr/2021: 633,29 mi (93,81%)
Direitos sobre imóveis
634,69 mi
94,10%
Mai/2021: 633,63 mi (93,95%)
Abr/2021: 633,29 mi (93,81%)
Fundos imobiliários
39,80 mi
5,90%
Mai/2021: 40,79 mi (6,05%)
Abr/2021: 41,80 mi (6,19%)