HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
14/12/2021 20:27
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 661,93 mi | 664,18 mi | 663,81 mi |
| Patrimônio líquido | 483,23 mi | 485,50 mi | 485,21 mi |
| Total dos passivos | 178,71 mi | 178,68 mi | 178,60 mi |
| Liquidez total | 6,03 mi | 5,80 mi | 5,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,00% | 26,90% | 26,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 36,13% | 35,98% | 36,02% |
Ativo
661,93 mi
Out/2021: 664,18 mi
Set/2021: 663,81 mi
Patrimônio líquido
483,23 mi
Out/2021: 485,50 mi
Set/2021: 485,21 mi
Total dos passivos
178,71 mi
Out/2021: 178,68 mi
Set/2021: 178,60 mi
Liquidez total
6,03 mi
Out/2021: 5,80 mi
Set/2021: 5,99 mi
Índice de solvência
27,00%
Passivos / Ativo
Out/2021: 26,90%
Set/2021: 26,91%
Alavancagem
36,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 35,98%
Set/2021: 36,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 3.801 | 3.866 | 3.921 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,70 | R$ 114,24 | R$ 114,17 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Out/2021: 4.250.000
Set/2021: 4.250.000
Número de cotistas
3.801
Out/2021: 3.866
Set/2021: 3.921
Valor patrimonial por cota
R$ 113,70
Out/2021: R$ 114,24
Set/2021: R$ 114,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,68 mi | 2,68 mi | 2,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,44 mi | 2,50 mi | 2,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Out/2021: 2,68 mi
Set/2021: 2,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,44 mi
Out/2021: 2,50 mi
Set/2021: 2,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
654,45 mi
Out/2021: 655,88 mi
Set/2021: 655,33 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
577,27 mi
88,21%
|
613,98 mi
93,61%
|
613,82 mi
93,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
577,27 mi
88,21%
|
613,98 mi
93,61%
|
613,82 mi
93,67%
|
| Fundos imobiliários |
40,38 mi
6,17%
|
41,89 mi
6,39%
|
41,51 mi
6,33%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
36,80 mi
5,62%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
577,27 mi
88,21%
Out/2021: 613,98 mi (93,61%)
Set/2021: 613,82 mi (93,67%)
Direitos sobre imóveis
577,27 mi
88,21%
Out/2021: 613,98 mi (93,61%)
Set/2021: 613,82 mi (93,67%)
Fundos imobiliários
40,38 mi
6,17%
Out/2021: 41,89 mi (6,39%)
Set/2021: 41,51 mi (6,33%)
Cotas de SPEs imobiliárias
36,80 mi
5,62%
Out/2021: - (-)
Set/2021: - (-)