HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:01
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 663,76 mi | 684,43 mi | 686,68 mi |
| Patrimônio líquido | 484,99 mi | 505,87 mi | 507,45 mi |
| Total dos passivos | 178,78 mi | 178,56 mi | 179,22 mi |
| Liquidez total | 6,90 mi | 7,79 mi | 9,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,93% | 26,09% | 26,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 36,08% | 34,63% | 34,56% |
Ativo
663,76 mi
Jun/2021: 684,43 mi
Mai/2021: 686,68 mi
Patrimônio líquido
484,99 mi
Jun/2021: 505,87 mi
Mai/2021: 507,45 mi
Total dos passivos
178,78 mi
Jun/2021: 178,56 mi
Mai/2021: 179,22 mi
Liquidez total
6,90 mi
Jun/2021: 7,79 mi
Mai/2021: 9,71 mi
Índice de solvência
26,93%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 26,09%
Mai/2021: 26,10%
Alavancagem
36,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 34,63%
Mai/2021: 34,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Número de cotistas | 3.996 | 4.010 | 4.052 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,11 | R$ 119,03 | R$ 119,40 |
Número de cotas emitidas
4.250.000
Jun/2021: 4.250.000
Mai/2021: 4.250.000
Número de cotistas
3.996
Jun/2021: 4.010
Mai/2021: 4.052
Valor patrimonial por cota
R$ 114,11
Jun/2021: R$ 119,03
Mai/2021: R$ 119,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,68 mi | 2,68 mi | 2,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,12 mi | 2,13 mi | 2,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Jun/2021: 2,68 mi
Mai/2021: 2,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,12 mi
Jun/2021: 2,13 mi
Mai/2021: 2,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
654,73 mi
Jun/2021: 674,49 mi
Mai/2021: 674,42 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
613,82 mi
93,75%
|
634,69 mi
94,10%
|
633,63 mi
93,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
613,82 mi
93,75%
|
634,69 mi
94,10%
|
633,63 mi
93,95%
|
| Fundos imobiliários |
40,91 mi
6,25%
|
39,80 mi
5,90%
|
40,79 mi
6,05%
|
Imóveis acabados
613,82 mi
93,75%
Jun/2021: 634,69 mi (94,10%)
Mai/2021: 633,63 mi (93,95%)
Direitos sobre imóveis
613,82 mi
93,75%
Jun/2021: 634,69 mi (94,10%)
Mai/2021: 633,63 mi (93,95%)
Fundos imobiliários
40,91 mi
6,25%
Jun/2021: 39,80 mi (5,90%)
Mai/2021: 40,79 mi (6,05%)