HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 18:47
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 191,95 mi | 192,55 mi | 174,09 mi |
| Patrimônio líquido | 190,29 mi | 173,56 mi | 172,96 mi |
| Total dos passivos | 1,66 mi | 18,99 mi | 1,13 mi |
| Liquidez total | 2,84 mi | 5,52 mi | 3,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 9,86% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
191,95 mi
Jul/2020: 192,55 mi
Jun/2020: 174,09 mi
Patrimônio líquido
190,29 mi
Jul/2020: 173,56 mi
Jun/2020: 172,96 mi
Total dos passivos
1,66 mi
Jul/2020: 18,99 mi
Jun/2020: 1,13 mi
Liquidez total
2,84 mi
Jul/2020: 5,52 mi
Jun/2020: 3,05 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 9,86%
Jun/2020: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.690.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| Número de cotistas | 317 | 262 | 210 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,60 | R$ 111,98 | R$ 111,58 |
Número de cotas emitidas
1.690.000
Jul/2020: 1.550.000
Jun/2020: 1.550.000
Número de cotistas
317
Jul/2020: 262
Jun/2020: 210
Valor patrimonial por cota
R$ 112,60
Jul/2020: R$ 111,98
Jun/2020: R$ 111,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,06 mi | 992.277,22 | 976.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6402 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,05 mi | 630.478,57 | 1,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Jul/2020: 992.277,22
Jun/2020: 976.500,00
Contas a receber - Aluguéis
1,05 mi
Jul/2020: 630.478,57
Jun/2020: 1,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
188,01 mi
Jul/2020: 186,37 mi
Jun/2020: 169,89 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
164,06 mi
87,26%
|
163,94 mi
87,97%
|
163,91 mi
96,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
164,06 mi
87,26%
|
163,94 mi
87,97%
|
163,91 mi
96,48%
|
| Fundos imobiliários |
23,95 mi
12,74%
|
22,42 mi
12,03%
|
5,98 mi
3,52%
|
Imóveis acabados
164,06 mi
87,26%
Jul/2020: 163,94 mi (87,97%)
Jun/2020: 163,91 mi (96,48%)
Direitos sobre imóveis
164,06 mi
87,26%
Jul/2020: 163,94 mi (87,97%)
Jun/2020: 163,91 mi (96,48%)
Fundos imobiliários
23,95 mi
12,74%
Jul/2020: 22,42 mi (12,03%)
Jun/2020: 5,98 mi (3,52%)