HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 17:20
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 192,00 mi | 191,95 mi | 192,55 mi |
| Patrimônio líquido | 190,32 mi | 190,29 mi | 173,56 mi |
| Total dos passivos | 1,68 mi | 1,66 mi | 18,99 mi |
| Liquidez total | 3,53 mi | 2,84 mi | 5,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,87% | 9,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
192,00 mi
Ago/2020: 191,95 mi
Jul/2020: 192,55 mi
Patrimônio líquido
190,32 mi
Ago/2020: 190,29 mi
Jul/2020: 173,56 mi
Total dos passivos
1,68 mi
Ago/2020: 1,66 mi
Jul/2020: 18,99 mi
Liquidez total
3,53 mi
Ago/2020: 2,84 mi
Jul/2020: 5,52 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,87%
Jul/2020: 9,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.550.000 |
| Número de cotistas | 471 | 317 | 262 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,62 | R$ 112,60 | R$ 111,98 |
Número de cotas emitidas
1.690.000
Ago/2020: 1.690.000
Jul/2020: 1.550.000
Número de cotistas
471
Ago/2020: 317
Jul/2020: 262
Valor patrimonial por cota
R$ 112,62
Ago/2020: R$ 112,60
Jul/2020: R$ 111,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,06 mi | 1,06 mi | 992.277,22 |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6402 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,09 mi | 1,05 mi | 630.478,57 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Ago/2020: 1,06 mi
Jul/2020: 992.277,22
Contas a receber - Aluguéis
1,09 mi
Ago/2020: 1,05 mi
Jul/2020: 630.478,57
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
187,36 mi
Ago/2020: 188,01 mi
Jul/2020: 186,37 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
164,08 mi
87,57%
|
164,06 mi
87,26%
|
163,94 mi
87,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
164,08 mi
87,57%
|
164,06 mi
87,26%
|
163,94 mi
87,97%
|
| Fundos imobiliários |
23,28 mi
12,43%
|
23,95 mi
12,74%
|
22,42 mi
12,03%
|
Imóveis acabados
164,08 mi
87,57%
Ago/2020: 164,06 mi (87,26%)
Jul/2020: 163,94 mi (87,97%)
Direitos sobre imóveis
164,08 mi
87,57%
Ago/2020: 164,06 mi (87,26%)
Jul/2020: 163,94 mi (87,97%)
Fundos imobiliários
23,28 mi
12,43%
Ago/2020: 23,95 mi (12,74%)
Jul/2020: 22,42 mi (12,03%)