HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 20:50
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 207,41 mi | 192,00 mi | 191,95 mi |
| Patrimônio líquido | 189,82 mi | 190,32 mi | 190,29 mi |
| Total dos passivos | 17,59 mi | 1,68 mi | 1,66 mi |
| Liquidez total | 4,33 mi | 3,53 mi | 2,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,48% | 0,87% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
207,41 mi
Set/2020: 192,00 mi
Ago/2020: 191,95 mi
Patrimônio líquido
189,82 mi
Set/2020: 190,32 mi
Ago/2020: 190,29 mi
Total dos passivos
17,59 mi
Set/2020: 1,68 mi
Ago/2020: 1,66 mi
Liquidez total
4,33 mi
Set/2020: 3,53 mi
Ago/2020: 2,84 mi
Índice de solvência
8,48%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,87%
Ago/2020: 0,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 |
| Número de cotistas | 738 | 471 | 317 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,32 | R$ 112,62 | R$ 112,60 |
Número de cotas emitidas
1.690.000
Set/2020: 1.690.000
Ago/2020: 1.690.000
Número de cotistas
738
Set/2020: 471
Ago/2020: 317
Valor patrimonial por cota
R$ 112,32
Set/2020: R$ 112,62
Ago/2020: R$ 112,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,06 mi | 1,06 mi | 1,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,23 mi | 1,09 mi | 1,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Set/2020: 1,06 mi
Ago/2020: 1,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,23 mi
Set/2020: 1,09 mi
Ago/2020: 1,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
201,84 mi
Set/2020: 187,36 mi
Ago/2020: 188,01 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
164,44 mi
81,47%
|
164,08 mi
87,57%
|
164,06 mi
87,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
164,44 mi
81,47%
|
164,08 mi
87,57%
|
164,06 mi
87,26%
|
| Fundos imobiliários |
37,40 mi
18,53%
|
23,28 mi
12,43%
|
23,95 mi
12,74%
|
Imóveis acabados
164,44 mi
81,47%
Set/2020: 164,08 mi (87,57%)
Ago/2020: 164,06 mi (87,26%)
Direitos sobre imóveis
164,44 mi
81,47%
Set/2020: 164,08 mi (87,57%)
Ago/2020: 164,06 mi (87,26%)
Fundos imobiliários
37,40 mi
18,53%
Set/2020: 23,28 mi (12,43%)
Ago/2020: 23,95 mi (12,74%)