HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 17:52
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,02 mi | 173,37 mi | 174,42 mi |
| Patrimônio líquido | 171,90 mi | 172,25 mi | 173,28 mi |
| Total dos passivos | 1,11 mi | 1,12 mi | 1,13 mi |
| Liquidez total | 2,71 mi | 3,46 mi | 3,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,65% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
173,02 mi
Mar/2020: 173,37 mi
Fev/2020: 174,42 mi
Patrimônio líquido
171,90 mi
Mar/2020: 172,25 mi
Fev/2020: 173,28 mi
Total dos passivos
1,11 mi
Mar/2020: 1,12 mi
Fev/2020: 1,13 mi
Liquidez total
2,71 mi
Mar/2020: 3,46 mi
Fev/2020: 3,44 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 0,65%
Fev/2020: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| Número de cotistas | 174 | 163 | 169 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,91 | R$ 111,13 | R$ 111,80 |
Número de cotas emitidas
1.550.000
Mar/2020: 1.550.000
Fev/2020: 1.550.000
Número de cotistas
174
Mar/2020: 163
Fev/2020: 169
Valor patrimonial por cota
R$ 110,91
Mar/2020: R$ 111,13
Fev/2020: R$ 111,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 976.500,00 | 976.500,00 | 976.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,03 mi | 694.588,08 | 1,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
976.500,00
└─ Por cota
R$ 0,6300
Mar/2020: 976.500,00
Fev/2020: 976.500,00
Contas a receber - Aluguéis
1,03 mi
Mar/2020: 694.588,08
Fev/2020: 1,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Investimentos
Total investido
169,26 mi
Mar/2020: 169,21 mi
Fev/2020: 169,87 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
163,87 mi
96,82%
|
163,87 mi
96,85%
|
163,87 mi
96,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
163,87 mi
96,82%
|
163,87 mi
96,85%
|
163,87 mi
96,47%
|
| Fundos imobiliários |
5,39 mi
3,18%
|
5,34 mi
3,15%
|
6,00 mi
3,53%
|
Imóveis acabados
163,87 mi
96,82%
Mar/2020: 163,87 mi (96,85%)
Fev/2020: 163,87 mi (96,47%)
Direitos sobre imóveis
163,87 mi
96,82%
Mar/2020: 163,87 mi (96,85%)
Fev/2020: 163,87 mi (96,47%)
Fundos imobiliários
5,39 mi
3,18%
Mar/2020: 5,34 mi (3,15%)
Fev/2020: 6,00 mi (3,53%)